Loomis AB (LOIMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.15 | 1.23 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.00 | 1.06 | 100.86 | 1.29 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.93B | -11.40B | -12.06B | -10.44B | -8.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.45 | 0.34 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.12 | 1.40 | 1.01 | 1.25 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.58 | 0.50 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.09 | 2.96 | 2.85 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 1.09 | 6.89 | 0.89 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.65 | 5.01 | 3.71 | 4.65 | 8.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.39 | 0.30 | 0.57 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 217.80 | 257.54 | 209.05 | 230.39 | 170.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.91 | 1.47 | 0.74 | 1.75 | 1.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.94% | 28.81% | 27.73% | 25.40% | 26.76% |
| שיעור EBIT | 10.63% | 10.26% | 11.39% | 10.19% | 9.73% |
| שיעור EBITDA | 21.13% | 20.73% | 21.96% | 16.30% | 19.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.80% | 12.19% | 10.01% | 9.61% | 10.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.23% | 7.83% | 7.46% | 7.49% | 8.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 5.20% | 5.39% | 5.21% | 6.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.10% | 5.20% | 5.39% | 5.20% | 6.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.15% | 66.44% | 72.26% | 69.57% | 73.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.07% | 64.21% | 74.53% | 77.89% | 85.78% |
| תשואה על הנכסים | 4.78% | 4.27% | 4.07% | 4.13% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.93% | 13.18% | 12.04% | 11.79% | 12.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.15% | 15.00% | 11.04% | 10.78% | 11.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 8.00% | 7.44% | 6.28% | 7.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.57% | 5.90% | 5.61% | 5.86% | 7.06% |
| תשואת רווחים | 4.99% | 5.97% | 6.99% | 7.85% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.92 | 7.92 | 7.93 | 8.50 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 19.89 | 19.95 | 25.88 | 24.90 | 21.58 |
| מחזור מלאי | 25.78 | 36.90 | 52.26 | 42.07 | 197.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.61 | 2.35 | 2.63 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.77 | 18.84 | 13.89 | 17.78 | 21.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.51 | 37.66 | 38.91 | 36.97 | 32.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.71 | 46.06 | 46.03 | 42.95 | 47.74 |
| ימי מלאי | 14.16 | 9.89 | 6.98 | 8.68 | 1.85 |
| ימי אשראי מספקים | 18.35 | 18.30 | 14.10 | 14.66 | 16.91 |
| מחזור תפעולי | 66.87 | 55.96 | 53.01 | 51.63 | 49.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.21 | 67.88 | 82.36 | 71.32 | 49.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.42 | 47.17 | 58.51 | 43.83 | 30.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.79 | 20.71 | 23.85 | 27.49 | 19.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 0.61 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.97 | 1.95 | 2.26 | 1.81 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.86 | 3.28 | 3.45 | 2.59 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.28 | 0.42 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.65% | 12.08% | 17.39% | 16.38% | 10.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.13 | 16.76 | 14.31 | 12.74 | 13.04 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0.87 | 0.77 | 0.66 | 0.83 |
| מכפיל הון | 3.00 | 2.21 | 1.72 | 1.50 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.39 | 8.28 | 5.75 | 6.11 | 9.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 5.75 | 4.08 | 3.75 | 5.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.24 | -18.76 | 1.20 | -3.00 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.00 | 2.21 | 1.72 | 1.50 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 5.67 | 4.26 | 5.82 | 5.55 |
| שווי חברה | 43.16B | 35.76B | 28.45B | 27.25B | 26.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.70 | 5.67 | 4.26 | 5.82 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.18 | 0.93 | 0.95 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.86 | 11.17 | 6.97 | 8.73 | 12.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 7.76 | 4.95 | 5.37 | 7.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.40 | 26.26 | 36.15 | 27.96 | 46.12 |
| הון עצמי למניה | 185.87 | 176.75 | 195.27 | 178.10 | 170.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 455.55 | 448.11 | 436.13 | 403.27 | 346.62 |
| רווח נקי למניה | 27.80 | 23.30 | 23.51 | 21.00 | 21.93 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.76 | 0.65 | 0.73 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 2.91 | 3.50 | 3.40 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-SEK