Loomis AB (LOIMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61B | 5.75B | 5.08B | 3.65B | 2.76B |
| רווח נקי | 1.58B | 1.64B | 1.50B | 2.17B | 1.55B |
| פחת והפחתות | 3.19B | 3.12B | 2.82B | 2.36B | 2.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.00M | 498.00M | 471.00M | -353.00M | -386.00M |
| יתרת לקוחות | -291.00M | 53.00M | 17.00M | -319.00M | -341.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 270.00M | 445.00M | 454.00M | -34.00M | -45.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -138.00M | 495.00M | 289.00M | -535.00M | -428.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10B | -1.68B | -3.92B | -1.37B | -1.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.41B | -1.67B | -1.96B | -1.43B | -1.16B |
| רכישות, נטו | -693.00M | -22.00M | -1.97B | 54.00M | -230.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00M | 2.00M | 0 | 6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.59B | -3.55B | -858.00M | -2.15B | -1.49B |
| פירעון חוב | -1.03B | -1.87B | 195.00M | -925.00M | -688.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -600.00M | -800.00M | -200.00M | -600.00M | -350.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -959.00M | -880.00M | -853.00M | -628.00M | -451.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.49B | 3.07B | 2.49B | 2.26B | 2.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23B | 64.00M | -69.00M | 134.00M | 71.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.31B | 582.00M | 228.00M | 255.00M | -47.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.80B | 2.49B | 2.26B | 2.01B | 2.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.49B | 3.07B | 2.49B | 2.26B | 2.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.20B | 4.08B | 3.12B | 2.22B | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61B | 5.75B | 5.08B | 3.65B | 2.76B |
| הוצאות הוניות | -1.41B | -1.67B | -1.96B | -1.43B | -1.16B |
הנתונים מוצגים ב-SEK