Local Bounti (LOCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.41 | 0.34 | 0.84 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.93 | 0.22 | 0.71 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.27 | 0.02 | 0.32 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.12 | -0.19 | -0.30 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -1.94 | -0.49 | -1.04 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -150.18 | -1.34 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -576.30M | -554.70M | -509.71M | -339.49M | -123.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.22 | 1.30 | 1.02 | 0.86 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.49 | -3.22 | -4.35 | 21.44 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 1.67 | 1.45 | 1.30 | 0.96 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.67 | 1.52 | 1.32 | 0.95 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.05 | -2.47 | -4.26 | 25.00 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -3.02 | -1.21 | -0.53 | -3.31 | -5.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.46 | -1.95 | -1.00 | -4.54 | -5.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 22.47 | 9.62 | 24.88 | 16.91 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.16 | 24.19 | 58.50 | 44.46 | 17.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.51 | -13.62 | -10.36 | -3.72 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.62% | 12.12% | 10.72% | 8.04% | 11.37% |
| שיעור EBIT | -97.25% | -128.63% | -159.89% | -356.61% | -484.43% |
| שיעור EBITDA | -53.54% | -80.67% | -110.41% | -308.95% | -430.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -114.43% | -129.49% | -154.62% | -424.25% | -485.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -130.52% | -195.14% | -314.39% | -450.03% | -570.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -130.52% | -195.14% | -314.39% | -450.03% | -570.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -130.52% | -195.14% | -314.39% | -450.03% | -570.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.06% | 150.70% | 203.33% | 106.08% | 117.50% |
| תשואה על הנכסים | -16.80% | -22.99% | -28.01% | -32.49% | -39.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.71% | 56.77% | 119.31% | -811.99% | -91.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.57% | -15.86% | -15.83% | -33.42% | -37.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.57% | -15.85% | -15.01% | -33.41% | -36.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.13% | -24.86% | -30.72% | -36.43% | -57.55% |
| תשואת רווחים | -249.99% | -187.93% | -683.04% | -754.17% | -77.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.06 | 21.95 | 16.71 | 8.95 | 7.24 |
| מחזור זכאים | 3.24 | 3.61 | 2.00 | 1.73 | 1.25 |
| מחזור מלאי | 6.11 | 5.73 | 5.00 | 6.02 | 4.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.93 | -3.20 | -1.84 | 9.37 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.81 | -20.84 | -87.22 | -109.46 | -164.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.21 | 16.63 | 21.84 | 40.77 | 50.44 |
| ימי מלאי | 59.78 | 63.71 | 73.05 | 60.64 | 76.01 |
| ימי אשראי מספקים | 112.79 | 101.17 | 182.10 | 210.87 | 290.94 |
| מחזור תפעולי | 79.98 | 80.33 | 94.89 | 101.41 | 126.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.88 | -1.29 | -3.19 | -4.17 | -6.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -1.79 | -12.91 | -24.60 | -16.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.49 | 9.72 | 20.43 | 10.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.38 | 4.05 | 5.89 | 2.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.92 | -2.62 | -0.33 | -0.20 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.92 | -2.62 | -0.33 | -0.20 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.10 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -0.63 | -0.71 | -1.20 | -2.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -130.28% | -83.48% | -623.87% | -1,188.42% | -90.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -0.53 | -0.15 | -0.13 | -1.30 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 1.04 | 0.46 | 0.60 | 7.40 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.30 | -0.17 | 1.08 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -1.20 | -0.16 | -0.08 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.06 | -1.66 | -0.65 | -0.50 | -2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.30 | -0.17 | 1.08 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -18.30 | -14.90 | -10.78 | -3.92 | -2.99 |
| שווי חברה | 507.87M | 581.50M | 453.77M | 333.54M | 250.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.30 | -14.90 | -10.78 | -3.92 | -2.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.80 | 12.02 | 11.90 | 12.10 | 12.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.91 | -13.87 | -4.14 | -1.71 | -1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.91 | -19.17 | -16.77 | -10.06 | -5.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.79 | -8.40 | -16.31 | -3.28 | 4.46 |
| הון עצמי למניה | -6.77 | -7.08 | -11.85 | 1.92 | 15.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.78 | 2.06 | 4.50 | 3.47 | 2.44 |
| רווח נקי למניה | -2.33 | -4.02 | -14.14 | -15.61 | -13.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.52 | 1.97 | 1.26 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.43 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.72 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.87 | 0.89 | 1.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.59 | 2.01 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.32 | 0.23 | 0.27 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD