Local Bounti (LOCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.34M | -27.06M | -33.16M | -48.81M | -20.11M |
| רווח נקי | -94.38M | -119.90M | -124.02M | -111.07M | -56.09M |
| פחת והפחתות | 19.89M | 18.87M | 13.13M | 10.43M | 684.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.19M | 3.35M | 16.27M | 39.17M | 17.90M |
| שינוי בהון החוזר | 255.00K | 8.79M | 5.11M | 5.44M | 9.49M |
| יתרת לקוחות | 62.00K | 899.00K | -392.00K | -643.00K | 193.00K |
| מלאי | -593.00K | -3.10M | -678.00K | -88.00K | -652.00K |
| יתרת ספקים | 1.54M | 6.64M | -66.00K | 2.12M | 1.74M |
| הון חוזר אחר | -752.00K | 4.35M | 6.24M | 4.05M | 8.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.71M | 61.83M | 56.35M | 7.23M | 6.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.59M | -82.45M | -162.27M | -172.39M | -29.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.59M | -82.45M | -162.27M | -81.83M | -29.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -90.55M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.18M | 100.09M | 187.38M | 145.05M | 150.81M |
| פירעון חוב | 21.91M | 100.09M | 152.61M | 124.65M | 42.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.48M | 0 | 0 | 23.30M | 137.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22M | 0 | 34.77M | -2.90M | -1.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.72M | 7.47M | 16.90M | 24.94M | 101.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.25M | -9.43M | -8.04M | -76.14M | 101.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.47M | 16.90M | 24.94M | 101.08M | 45.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.72M | 7.47M | 16.90M | 24.94M | 101.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.93M | -109.52M | -195.42M | -130.64M | -49.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.34M | -27.06M | -33.16M | -48.81M | -20.11M |
| הוצאות הוניות | -11.59M | -82.45M | -162.27M | -81.83M | -29.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD