מנהטן ברידג' קפיטל (LOAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 38.65 | 30.71 | 31.09 | 3.84 | 31.70 |
| יחס מהיר | 38.65 | 30.71 | 31.09 | 3.84 | 31.70 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 3,362.92 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19 | 80.90 | 2.26 | 3.54 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 80.90 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.62M | -17.38M | 43.03M | -27.43M | 42.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.41 | 0.52 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.45 | 1.57 | 1.78 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 3.42 | 2.82 | 2.39 | 3.16 | 3.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.17 | 2.91 | 2.39 | 2.15 | 3.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 0.54 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.63 | 1.71 | 2.18 | 2.94 | 2.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | -36.57 | 4.00 | 3.90 | 4.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.08% | 79.78% | 75.92% | 99.57% | 99.90% |
| שיעור EBIT | 63.00% | 58.89% | 57.62% | 109.13% | 103.78% |
| שיעור EBITDA | 63.03% | 58.95% | 57.67% | 109.19% | 103.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 58.48% | 58.89% | 57.62% | 74.54% | 104.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 58.59% | 58.89% | 57.62% | 75.00% | 77.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 58.58% | 58.88% | 57.61% | 75.00% | 77.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 58.58% | 58.88% | 57.61% | 75.00% | 77.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 99.98% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.19% | 100.00% | 100.00% | 100.62% | 74.09% |
| תשואה על הנכסים | 7.79% | 8.20% | 8.23% | 7.16% | 6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.14% | 11.86% | 12.92% | 12.76% | 12.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.98% | 8.21% | 8.50% | 7.27% | 9.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.98% | 8.20% | 8.50% | 112.23% | 9.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.79% | 8.20% | 8.23% | 7.16% | 6.83% |
| תשואת רווחים | 12.16% | 9.61% | 8.73% | 9.61% | 8.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 5.23 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 10.13 | 10.06 | 0.11 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.09 | 63.00 | 35.21 | 25.79 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,671.14 | 2,531,901.58 | 2,445.04 | -3,327.38 | -11,522.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,725.91 | 2,531,937.61 | 2,481.31 | 69.78 | 4,020.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.76 | 36.02 | 36.27 | 3,397.16 | 15,543.09 |
| מחזור תפעולי | 2,725.91 | 2,531,937.61 | 2,481.31 | 69.78 | 4,020.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5,067,671.00 | 11,792.02 | 1,226.90 | 1,102.94 | 1,799.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0.77 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.94% | 9.27% | 7.69% | 9.83% | 8.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.25 | 10.33 | 11.43 | 10.41 | 11.76 |
| מכפיל מכירות | 4.79 | 6.13 | 6.60 | 7.81 | 9.06 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.23 | 1.48 | 1.33 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 10.79 | 13.00 | 10.17 | 11.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 10.79 | 12.99 | 10.16 | 11.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | -1.27 | 5.49 | 1.56 | 1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.23 | 1.48 | 1.33 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 10.89 | -26.17 | 15.44 | 11.05 | 13.13 |
| שווי חברה | 56.08M | -133.94M | 86.43M | 88.10M | 92.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.89 | -26.17 | 15.44 | 11.05 | 13.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.86 | -15.43 | 8.91 | 12.07 | 13.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.07 | -27.18 | 17.54 | 15.72 | 17.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.07 | -27.17 | 17.53 | 15.71 | 17.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.75 | 3.77 | 3.78 | 3.74 | 3.73 |
| הון עצמי למניה | 3.75 | 3.77 | 3.78 | 3.74 | 3.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.72 | 0.76 | 0.85 | 0.64 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.96 | 0.88 | 1.02 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD