מנהטן ברידג' קפיטל (LOAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93M | 4.93M | 5.40M | 5.17M | 4.60M |
| רווח נקי | 5.11M | 5.59M | 5.48M | 5.21M | 4.42M |
| פחת והפחתות | 4.98K | 4.87K | 4.06K | 2.31K | 2.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.07K | 13.07K | 13.07K | 13.07K | 13.07K |
| שינוי בהון החוזר | -310.63K | -765.59K | -193.60K | -177.95K | 54.63K |
| יתרת לקוחות | -134.91K | -552.76K | -245.87K | -408.06K | -128.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -135.70M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -63.06K | 5.42K | 135.70M | -14.77K |
| הון חוזר אחר | -175.72K | -149.78K | 46.85K | 230.11K | 197.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 110.67K | 88.58K | 95.30K | 117.83K | 91.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.31M | 7.55M | 1.64M | -8.77M | -7.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -418.00 | -4.02K | -5.09K | -2.87K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.31M | 7.55M | 1.65M | -8.77M | -7.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.22M | -13.97M | -5.45M | 3.56M | 2.70M |
| פירעון חוב | -4.83M | -8.72M | 158.10K | 9.35M | -4.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.56K | -9.80K | -261.67K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.26M | -5.23M | -5.31M | -5.75M | -4.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -98.60K | 0 | -38.19K | -35.82K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.24K | 201.76K | 1.69M | 103.54K | 142.55K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.48K | -1.49M | 1.59M | -39.01K | -316.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.76K | 1.69M | 103.54K | 142.55K | 459.14K |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.24K | 201.76K | 1.69M | 103.54K | 142.55K |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.93M | 4.93M | 5.39M | 5.16M | 4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93M | 4.93M | 5.40M | 5.17M | 4.60M |
| הוצאות הוניות | -418.00 | -4.02K | -5.09K | -2.87K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD