Lelantos Holdings (LNTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -733.33K | -254.85K | -285.68K | -24.71K |
| רווח נקי | -161.27K | -19.83M | -741.88K | -34.80K |
| פחת והפחתות | -477.24K | 272.71K | 233.26K | 34.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.82K | 199.67K | 225.39K | 10.09K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -94.82K | 199.67K | 225.39K | 10.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 19.10M | -2.45K | -34.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.36M | 0 | -1.36M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.36M | 0 |
| רכישות, נטו | 1.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -630.72K | 251.85K | 1.65M | 24.71K |
| פירעון חוב | -1.44M | 249.85K | 1.65M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 809.20K | 2.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 24.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -248.00 | 259.00 | 3.26K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -508.00 | -3.00K | 3.26K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 259.00 | 3.26K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | -248.00 | 259.00 | 3.26K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -733.33K | -254.84K | -1.65M | -24.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -733.33K | -254.85K | -285.68K | -24.71K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 5.00 | -1.36M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD