ניתוח באמצעות AI של אליאנט אנרג'י (LNT)
אליאנט אנרג'י (NASDAQ:LNT)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $72.00(▲5.36% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל איכות פיננסית מצומצמת — תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך לצד מינוף גבוה ועולה — למרות צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ומרווחים יציבים האופייניים לחברת תשתיות מוסדרת. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חלש בטווח הקצר, עם MACD שלילי ו-RSI מתחת ל-50, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, שיחת הרווחים הייתה בונה, עם תחזית שאושרה מחדש, צבר משמעותי של גידול בביקוש והמשך ביצוע פרויקטים, בעוד שתשואת הדיבידנד של 3.04% מספקת תמיכה מסוימת בשווי.
גורמים חיוביים
זכייה בלקוח תעשייתי גדול
פרויקט הפלדה Mesabi מדגים את יכולתה של אליאנט אנרג'י לגייס לקוחות תעשייתיים גדולים באמצעות מינוף אזורי שירות בעלי יתרון במשאבים, ובכך תומך בצמיחת עומס עתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אליאנט אנרג'י (LNT)
- שווי שוק
- $17.50B
- תשואת דיבידנד
- 2.78%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.59M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.2
- בטא (שנתי)
- 0.09
- צמיחת הכנסות
- 6.83%
- צמיחת רווח למניה
- -2.08%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,948
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אליאנט אנרג'י פועלת כחברת החזקות בתחום השירותים הציבוריים ומתמחה באספקת שירותי חשמל וגז טבעי מפוקחים מבנה הפעילות שלה מחולק לשלושה מגזרים עיקריים פעילות חשמל בשירותים ציבוריים פעילות גז בשירותים ציבוריים ופעילויות אחרות בשירותים ציבוריים באמצעות החברה הבת העיקרית שלה אינטרסטייט פאוור אנד לייט קומפני איי פי אל התאגיד מייצר ומחלק חשמל ומנהל את חלוקת והובלת הגז הטבעי ללקוחות קמעונאיים ברחבי איווה איי פי אל גם משווקת חשמל לרוכשים סיטונאיים ברחבי מינסוטה אילינוי ואיווה ומייצרת ומספקת קיטור בסידר ראפידס איווה בדומה לכך החברה הבת הנוספת שלה ויסקונסין פאוור אנד לייט קומפני דאבליו פי אל אחראית על ייצור והפצת חשמל לצד חלוקה והובלה של גז טבעי ללקוחות קמעונאיים בוויסקונסין דאבליו פי אל מוכרת גם חשמל סיטונאי בוויסקונסין נכון ל 31 בדצמבר 2021 איי פי אל שירתה כ 500000 לקוחות חשמל קמעונאיים ו 225000 לקוחות גז טבעי בעוד דאבליו פי אל סיפקה שירותים לכ 485000 חשבונות חשמל קמעונאיים ו 200000 חשבונות גז טבעי בסיס הלקוחות הקמעונאיים המגוון של החברה כולל עסקים בתחומי החקלאות הייצור התעשייתי הייצור הכימי האריזה ועיבוד המזון בנוסף לפעילויות הליבה שלה בתחום השירותים הציבוריים אליאנט אנרג'י מחזיקה ומפעילה שירות רכבת משא קצרת מסלול מסוף מטענים רב אמצעי הכולל פעילות דוברות רכבת ומשאיות על נהר המיסיסיפי ומחסן המשרת רכבת כולם ממוקמים באיווה החברה מספקת גם שירותי תיווך מטענים החברה מחזיקה גם בזכויות ביחידת ייצור חשמל המונעת בגז טבעי בהספק של 347 מגה ואט הממוקמת ליד שבויגן פולס ויסקונסין ובחוות רוח בהספק של 225 מגה ואט הממוקמת באוקלהומה אליאנט אנרג'י נוסדה בשנת 1981 ומטה החברה נמצא במדיסון ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אליאנט אנרג'י מציגה רווחיות יציבה האופיינית לחברת שירותים ציבוריים, לצד שיפור בצמיחת ההכנסות בתקופה האחרונה, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי. נראה כי העסק שומר על עמידות ברווחים, אך עצימות ההון המתמשכת והמינוף העולה מגבירים את התלות במימון חיצוני והופכים את סיפור ההון לרגיש יותר לתנאי המימון ולביצוע של תוכניות ההשקעה ההוניות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WEC
MGEE
CMS
AEE
EVRGLNTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026