ניתוח באמצעות AI של ברזילאגרו (LND)
ברזילאגרו (NYSE:LND)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▼5.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, עם הפסד נקי ותזרים מזומנים חופשי חלש יותר, וכן בשל מגמת מחיר טכנית חלשה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, גורמים מקזזים כוללים מאזן סביר עם כרית הון מוצקה, תשואת דיבידנד אטרקטיבית, והכוונה משיחת הרווחים המצביעה על שיפור בתוצאות ועל הפחתת חוב מתוכננת, אם כי הביצוע בפועל ותנודתיות במזג האוויר ובמחירי הסחורות נותרו סיכונים מרכזיים.
גורמים חיוביים
פלטפורמה ליצירת ערך מקרקעין
אסטרטגיית הקרקעות המשולבת של ברזילאגרו יוצרת ערך מעבר להכנסה השנתית מגידולים חקלאיים, באמצעות השבחת נכסים בתת-ניצול ומימושם באמצעות מכירה. מנוע רווחים מגוון זה יכול לתמוך בתשואות לאורך מחזורים חקלאיים ולהעניק לחברה גמישות אסטרטגית בהקצאת הון.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ברזילאגרו (LND)
- שווי שוק
- $376.42M
- תשואת דיבידנד
- 3.81%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 56.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.07
- צמיחת הכנסות
- 10.11%
- צמיחת רווח למניה
- -167.71%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 342
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Agricultural Farm Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ברזילאגרו היא חברה הפועלת בענף החקלאות ומתמחה באיתור פיתוח ניצול ומימוש של נכסים כפריים המתאימים למיזמים חקלאיים ברחבי ברזיל פעילות החברה מאורגנת בשישה מגזרים נפרדים נדלן דגנים קנה סוכר בעלי חיים כותנה ופעילויות אחרות פעילותה החקלאית כוללת גידול של יבולים עיקריים כגון פולי סויה תירס סורגום כותנה וקנה סוכר וכן גידול ומכירה של עגלי בקר נגמלים ברזילאגרו מחזיקה בפריסת קרקעות רחבה ומנהלת 17 חוות בשש מדינות בברזיל וחווה אחת בפרגוואי היקף זה כולל 223551 הקטר של קרקע בבעלות החברה ו 51747 הקטר של קרקע בחכירה מעבר לפעילות הליבה שלה ברזילאגרו עוסקת גם ביבוא ויצוא של מוצרים ותשומות חקלאיים בנוסף החברה עוסקת ברכישה מכירה והשכרה של נכסי נדלן שונים כפריים ועירוניים מספקת שירותי תיווך בנדלן ומנהלת נכסים של צדדים שלישיים החברה נוסדה בשנת 2005 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסאו פאולו ברזיל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ברזילאגרו מציגים חברה עם רווחיות חזקה היסטורית בשנים 2022–2024, אך עם היפוך בולט ברווחים ב-2026 למרות צמיחה חזקה בהכנסות. המאזן עדיין נשען על בסיס הון עצמי איתן, אך המינוף נמצא במגמת עלייה, מה שמפחית את הגמישות אם הלחץ על הרווחיות יימשך. תזרים המזומנים עדיין חיובי, וזהו גורם תמיכה מרכזי, אך הירידה בתזרים המזומנים החופשי והיחלשות היעילות התזרימית ב-2026 מצביעות על איכות רווחים חלשה יותר בטווח הקרוב ועל שונות גבוהה יותר, שמצריכה מעקב מצד המשקיעים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CALM
AGROLND
ALCO
LMNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026