ניתוח באמצעות AI של Lumexa Imaging Holdings (LMRI)
Lumexa Imaging Holdings (NASDAQ:LMRI)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.00(▼6.38% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
LMRI מקבלת ציון בינוני: הביצועים הפיננסיים משתפרים, אך עדיין מוגבלים בשל רווחיות חלשה ותזרים מזומנים חופשי תנודתי או שלילי בתקופה האחרונה, שהוא הגורם המגביל המרכזי. מנגד, המומנטום הטכני חיובי, ושיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות שיקפה ביצוע תפעולי יציב, אישרור מחדש של התחזית, שיפור בייצור המזומנים והפחתת מינוף. התמחור תומך פחות, בשל P/E שלילי והיעדר נתונים על תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מעבר השוק להדמיה אמבולטורית
שוק ההדמיה האבחנתית האמבולטורית מתרחב, ככל שהטיפול עובר מבתי חולים למרכזים אמבולטוריים בעלות נמוכה יותר, מה שממצב את Lumexa Imaging Holdings ליהנות מעלייה בהיקפי הסריקות ומהביקוש לגילוי מוקדם של מחלות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Lumexa Imaging Holdings (LMRI)
- שווי שוק
- $1.04B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 384.39K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,000
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לומקסה אימג'ינג הולדינגס מנהלת ומפעילה מרכזי דימות אבחוני ברחבי ארצות הברית מתקנים אלה מספקים מגוון מקיף של פתרונות דימות רפואי אמבולטוריים הכוללים הליכים מתקדמים כגון דימות תהודה מגנטית אם אר איי טומוגרפיה ממוחשבת סי טי וסריקות טומוגרפיית פליטת פוזיטרונים פט בנוסף לשירותי אבחון ובדיקות סקר סטנדרטיים כגון צילומי רנטגן אולטרסאונד וממוגרפיה החברה נוסדה בשנת 2018 ומרכז פעילותה העיקרי נמצא בראלי קרוליינה הצפונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
LMRI מציגה נקודת מפנה חדה בהכנסות בשנת 2025 ומבנה הון בריא יותר באופן מהותי לעומת השנים 2023–2024, אך הפעילות עדיין מציגה הפסדים נקיים ורשמה נסיגה בולטת בתזרים המזומנים בשנה האחרונה. את הפרופיל הפיננסי ניתן לתאר בצורה הטובה ביותר כחיזוק במאזן, לצד רווחיות שטרם נפתרה ויצירה לא עקבית של תזרים מזומנים חופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LMRI
VREX
BRKR
BFLY
HYPR
NNOXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026