Lumexa Imaging Holdings (LMRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07M | 40.73M | 37.51M |
| רווח נקי | -47.10M | -94.10M | -122.23M |
| פחת והפחתות | 55.39M | 57.16M | 72.14M |
| מס הכנסה נדחה | 8.08M | 9.75M | 611.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 41.60M | 56.65M | 55.30M |
| שינוי בהון החוזר | -44.35M | -2.60M | -4.14M |
| יתרת לקוחות | -14.01M | -5.32M | -15.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 14.42M | 2.95M | 4.76M |
| הון חוזר אחר | -44.75M | -225.00K | 6.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.46M | 13.86M | 35.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.96M | -22.28M | -29.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.48M | -27.77M | -24.01M |
| רכישות, נטו | 2.64M | 5.13M | -5.65M |
| רכישת השקעות | -123.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 361.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 36.58M | -12.50M | -8.77M |
| פירעון חוב | -392.83M | -12.67M | -10.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 427.81M | 673.00K | 2.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -118.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.60M | -506.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.83M | 26.13M | 20.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 32.70M | 5.95M | -912.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.13M | 20.19M | 21.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.83M | 26.13M | 20.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.40M | 12.95M | 13.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.07M | 40.73M | 37.51M |
| הוצאות הוניות | -23.48M | -27.77M | -24.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD