לימונירה (LMNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01M | 17.85M | -15.87M | 14.83M | 9.61M |
| רווח נקי | -16.36M | 7.17M | 9.12M | -474.00K | -3.90M |
| פחת והפחתות | 9.21M | 8.37M | 8.58M | 9.80M | 9.81M |
| מס הכנסה נדחה | -4.71M | -2.09M | -1.95M | 548.00K | -189.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.08M | 4.12M | 3.84M | 2.73M | 2.58M |
| שינוי בהון החוזר | -4.87M | 1.66M | -2.47M | 5.31M | 3.32M |
| יתרת לקוחות | 466.00K | 1.11M | 815.00K | 1.85M | -5.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.15M | -5.39M |
| יתרת ספקים | -1.72M | -3.34M | -1.77M | 1.85M | 5.39M |
| הון חוזר אחר | -3.62M | 3.90M | -1.51M | 2.76M | 8.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.64M | -1.38M | -32.99M | -3.09M | -2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.35M | -9.19M | 90.58M | 19.43M | -10.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.54M | -9.41M | -10.31M | -10.07M | -9.83M |
| רכישות, נטו | -6.85M | -693.00K | -847.00K | -48.00K | 119.00K |
| רכישת השקעות | -514.00K | -526.00K | -1.37M | -506.00K | -653.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.92M | -119.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.56M | 226.00K | 102.25M | 22.14M | 250.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.84M | -9.29M | -71.92M | -33.52M | 534.00K |
| פירעון חוב | 30.86M | -1.07M | -65.47M | -26.17M | 7.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.53M | 700.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.31M | -567.00K | -1.53M | -700.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -5.92M | -5.91M | -5.88M | -5.82M | -5.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 3.00M | 3.63M | 857.00K | 439.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00K | -11.00K | -11.00K | -328.00K | 36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.49M | -635.00K | 2.77M | 418.00K | -62.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00M | 3.63M | 857.00K | 439.00K | 501.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51M | 3.00M | 3.63M | 857.00K | 439.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.55M | 8.44M | -26.18M | 4.76M | -229.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.01M | 17.85M | -15.87M | 14.83M | 9.61M |
| הוצאות הוניות | -13.54M | -9.41M | -10.31M | -10.07M | -9.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD