ניתוח באמצעות AI של לימונירה (LMNR)
לימונירה (NASDAQ:LMNR)
- דירוג:
- 49ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▼3.70% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 12.09.2026
הציון של LMNR מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים ב-12 החודשים האחרונים — הפסדים מהותיים ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי — למרות מאזן עם חוב נמוך כיום. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים זהירות בטווח הקצר, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר ועם RSI נמוך. מנגד, שיחת הרווחים האחרונה מצביעה על שיפור ב-EBITDA המתואם, עלייה בהיקפי האבוקדו ומספר יוזמות מתוכננות להפקת ערך, בעוד שהתמיכה מצד התמחור נובעת בעיקר מתשואת דיבידנד של כ-2.25% על רקע רווחים שליליים.
גורמים חיוביים
מינוף נמוך
חוב ב-12 החודשים האחרונים של כ-0.8 מיליון דולר מול הון עצמי של 150.5 מיליון דולר מעניק ללימונירה גמישות משמעותית במאזן. מינוף נמוך זה יכול לתמוך בהשקעה במטעים ולסייע בספיגת תנודתיות תפעולית, אם כי הפסדים מתמשכים עלולים לשחוק כרית זו לאורך זמן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לימונירה (LMNR)
- שווי שוק
- $213.05M
- תשואת דיבידנד
- 2.3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 153.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- -19.91%
- צמיחת רווח למניה
- -342.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 191
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Agricultural Farm Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לימונירה פועלת כחברת אגריביזנס בארצות הברית ובשווקים בינלאומיים. החברה פועלת באמצעות ארבעה מגזרים טריים לימונים אריזת לימונים אבוקדו ופעילויות אגריביזנס אחרות. היא מייצרת מעבדת קוצרת ואורזת תפוזים פירות הדר מיוחדים וענבי יין. החברה גם משכירה יחידות דיור למגורים ובנייני משרדים מסחריים וכן מחכירה קרקעות לשוכרים חקלאיים מצדדים שלישיים. בנוסף היא עוסקת בפעילות מיחזור אורגני במתן שירותי ניהול חקלאי ובפיתוח חלקות קרקע דיור רב משפחתי ובתים צמודי קרקע. החברה משווקת ומוכרת את הלימונים שלה ישירות ללקוחות בתחום שירותי המזון הסיטונאות והקמעונאות אבוקדו תפוזים פירות הדר מיוחדים וגידולים אחרים לבתי אריזה מצדדים שלישיים וענבי יין ליצרני יין. לימונירה נוסדה בשנת 1893 ומשרדה הראשי נמצא בסנטה פאולה קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
LMNR מציגה פרופיל פיננסי מעורב: המאזן נראה כיום חזק יותר מבחינה מבנית בזכות חוב מזערי, אך התמונה התפעולית נחלשה בחדות ב-12 החודשים האחרונים, עם הפסדים משמעותיים, שיעורי רווחיות שליליים ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי. גורם התנודה המרכזי לתמונה הכוללת הוא השאלה האם החברה תוכל לחזור לכיוון הביצועים הרווחיים של 2023–2024; עד אז, התנודתיות ברווחים ובתזרימי המזומנים נותרת הסיכון המרכזי, למרות השיפור במינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CALM
AGRO
LND
ALCOLMNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 12 בספטמבר 2026