ניתוח באמצעות AI של לימבק הולדינגס (LMB)
לימבק הולדינגס (NASDAQ:LMB)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $54.00(▲29.40% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מוצקים, ובפרט תזרים מזומנים חופשי חזק ומשתפר ומינוף ברמה ניתנת לניהול, אך הוא מוגבל בשל שחיקה ברורה בשיעורי הרווחיות בטווח הקרוב, כפי שבאה לידי ביטוי הן בדוחות הכספיים והן בשיחת הרווחים האחרונה. הניתוח הטכני מוסיף לחץ משמעותי בשל מבנה מגמה חלש, מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי, בעוד שהתמחור נראה סביר, עם P/E של כ-19, ללא תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
רווחיות ושולי רווח
רווחיות חזקה מהצפוי ושולי רווח בריאים, למרות דילול מצד יחידה נרכשת, מעידים על שיפור בהמרת הרווחים ועלולים לתמוך בחיזוק אמון המשקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לימבק הולדינגס (LMB)
- שווי שוק
- $580.63M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 296.85K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.8
- בטא (שנתי)
- 0.97
- צמיחת הכנסות
- 23.67%
- צמיחת רווח למניה
- -16.61%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,600
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לימבק הולדינגס פועלת כחברת פתרונות למערכות בניין בארצות הברית החברה פועלת באמצעות שני מגזרים קשרים ישירים עם בעלי נכסים וקשרים עם קבלנים כלליים החברה עוסקת בפרויקטי בנייה או שיפוץ הכוללים בעיקר שירותי מכניקה חשמל אינסטלציה ובקרה MEPC היא גם מספקת שירותים מקצועיים וייעוציים שירותי בדיקה איתור תקלות תיקון ושירות הערכות מערכת ו או מתקן פתרונות ציוד להשכרה במתכונת מפתח פתרונות תשתית MEPC ופתרונות מותאמים אישית החברה משרתת בתי חולים למחקר לטיפול אקוטי ולאשפוז מכללות ואוניברסיטאות ציבוריות ופרטיות ומרכזי מחקר מתקני בידור ומתקני ופארקי שעשועים מרכזי נתונים מפעלי רכב אנרגיה וייצור כללי ומדעי החיים לרבות ארגונים וחברות שעבודתם מתמקדת במחקר ופיתוח העוסקים ביצורים חיים לימבק הולדינגס נוסדה בשנת 1901 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטמפה פלורידה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לימבק הולדינגס מציגה סיפור שיפור ברור לאורך מספר שנים: הכנסות גבוהות יותר, רווחיות טובה משמעותית לעומת 2021–2022, בסיס הון חזק יותר, ומינוף נמוך יחסית כיום. האיתות המעורב המרכזי בטווח הקרוב הוא הירידה בשיעורי הרווחיות ב-12 החודשים האחרונים לעומת 2025, למרות המשך הצמיחה בהכנסות, בעוד שתזרים המזומנים נותר חזק. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים, עם סיכון מתון של מחזוריות והון חוזר, האופייני לענף ההנדסה והבנייה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AWI
JCI
SPXCLMB
MAS
BLDRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026