לימבק הולדינגס (LMB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.70M | 36.78M | 57.37M | 35.37M | -24.23M |
| רווח נקי | 48.63M | 30.88M | 20.75M | 6.80M | 6.71M |
| פחת והפחתות | 18.13M | 11.89M | 8.24M | 8.16M | 5.95M |
| מס הכנסה נדחה | 2.61M | -352.00K | -350.00K | -499.00K | 1.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.02M | 5.77M | 4.91M | 2.74M | 2.60M |
| שינוי בהון החוזר | -26.15M | -16.37M | 18.39M | 10.94M | -47.94M |
| יתרת לקוחות | -20.31M | -11.28M | 43.00M | -12.98M | 3.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.38M |
| יתרת ספקים | 5.29M | -10.30M | -10.91M | 11.28M | -5.58M |
| הון חוזר אחר | -11.13M | 5.20M | -13.71M | 12.64M | -20.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.54M | 4.97M | 5.42M | 7.23M | 6.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.59M | -42.57M | -17.09M | -495.00K | -19.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.81M | -7.52M | -2.27M | -993.00K | -791.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -35.05M | -14.83M | 0 | -18.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.78M | 7.00K | 0 | 498.00K | 465.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.70M | -9.12M | -16.49M | -13.35M | 15.87M |
| פירעון חוב | -4.54M | -3.05M | -14.19M | -10.81M | -6.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 653.00K | 440.00K | 0 | 0 | 22.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.82M | -6.51M | -2.31M | -541.00K | -166.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.41M | 45.00M | 59.90M | 36.11M | 14.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.59M | -14.90M | 23.78M | 21.53M | -27.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.00M | 59.90M | 36.11M | 14.59M | 42.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.41M | 45.00M | 59.90M | 36.11M | 14.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.89M | 29.26M | 55.10M | 34.38M | -25.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.70M | 36.78M | 57.37M | 35.37M | -24.23M |
| הוצאות הוניות | -3.81M | -7.52M | -2.27M | -993.00K | -791.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD