אליי לילי (LLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.58 | 1.15 | 0.94 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.19 | 0.89 | 0.73 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.48 | 0.31 | 0.16 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.98 | 10.28 | 1.72 | 0.61 | 5.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.73B | -30.31B | -31.70B | -27.42B | -20.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.61 | 0.67 | 0.63 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 4.24 | 5.55 | 5.94 | 4.65 |
| יחס כיסוי חוב | 4.54 | 10.95 | 2.23 | 0.98 | 4.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.43 | 37.34 | 22.42 | 22.20 | 26.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.63 | 48.22 | 38.22 | 28.59 | 17.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 1.12 | 1.99 | 2.62 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.40% | 83.04% | 81.31% | 79.25% | 76.77% |
| שיעור EBIT | 51.72% | 45.56% | 29.88% | 20.63% | 25.01% |
| שיעור EBITDA | 54.36% | 48.62% | 33.81% | 25.11% | 30.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.72% | 45.56% | 38.86% | 31.61% | 30.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.17% | 39.48% | 28.15% | 19.21% | 23.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.53% | 31.67% | 23.51% | 15.36% | 21.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.53% | 31.67% | 23.51% | 15.36% | 21.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.51% | 80.21% | 83.51% | 79.95% | 91.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.82% | 86.65% | 72.45% | 60.76% | 78.66% |
| תשואה על הנכסים | 18.77% | 18.35% | 13.45% | 8.19% | 12.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 92.58% | 77.78% | 74.62% | 48.65% | 58.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.90% | 38.44% | 34.77% | 29.38% | 26.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.00% | 30.20% | 26.36% | 19.77% | 23.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.16% | 20.63% | 15.86% | 10.05% | 16.34% |
| תשואת רווחים | 2.29% | 2.14% | 1.52% | 1.00% | 1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 3.23 | 3.39 | 3.01 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 2.16 | 2.05 | 2.61 | 2.73 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 0.79 | 0.80 | 1.11 | 1.23 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.64 | 2.63 | 2.64 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 5.26 | 32.21 | -101.88 | 13.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 402.34 | 389.13 | 296.64 | 284.84 | 240.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.55 | 112.87 | 107.58 | 121.25 | 109.45 |
| ימי מלאי | 463.47 | 453.91 | 329.05 | 297.52 | 237.27 |
| ימי אשראי מספקים | 168.69 | 177.65 | 139.99 | 133.94 | 106.29 |
| מחזור תפעולי | 571.03 | 566.77 | 436.63 | 418.77 | 346.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.47 | 18.72 | 9.79 | 4.71 | 7.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.47 | 9.99 | 0.46 | -3.50 | 4.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.00 | 8.73 | 9.33 | 8.22 | 3.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.53 | 0.05 | -0.74 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.03 | 1.27 | 0.67 | 0.37 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.50 | 2.14 | 1.05 | 0.57 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.40 | 0.26 | 0.17 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.26 | 0.20 | 0.12 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.63% | 0.93% | 0.06% | -0.60% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.72 | 46.58 | 65.65 | 100.04 | 55.66 |
| מכפיל מכירות | 15.44 | 14.81 | 15.44 | 15.36 | 12.18 |
| מכפיל הון | 34.42 | 36.37 | 48.99 | 48.67 | 32.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.34 | 107.56 | 1,678.17 | -166.33 | 75.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.52 | 57.40 | 78.85 | 123.64 | 45.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.48 | 0.65 | -8.88 | 4.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 34.42 | 36.37 | 48.99 | 48.67 | 32.64 |
| מכפיל שווי חברה | 29.47 | 31.57 | 47.65 | 63.81 | 41.77 |
| שווי חברה | 1.28T | 1.00T | 725.64B | 546.67B | 361.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.47 | 31.57 | 47.65 | 63.81 | 41.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.02 | 15.35 | 16.11 | 16.02 | 12.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.63 | 111.50 | 1,751.49 | -173.44 | 78.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.44 | 59.50 | 82.29 | 128.93 | 47.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.75 | 15.72 | 2.59 | -1.09 | -0.53 |
| הון עצמי למניה | 37.96 | 29.55 | 15.76 | 11.98 | 11.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 89.27 | 72.58 | 50.01 | 37.94 | 30.04 |
| רווח נקי למניה | 29.93 | 22.98 | 11.76 | 5.83 | 6.57 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.80 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD