Lake Resources (LLKKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.68 | 0.89 | 1.36 | 5.87 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.68 | 0.89 | 1.36 | 5.87 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.74 | 1.21 | 5.66 |
| יחס כושר פירעון | -1.60 | -1.60 | -1.00 | -2.24 | -2.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | -1.37 | -1.54 | -2.11 | -1.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -60.33 | -60.33 | 0 | -44.01 | -79.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.67M | -5.67M | -3.69M | 2.50M | 75.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -62.13 | -68.76 | -79.54 | -27.71 | -85.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -279.79 | -486.04 | -80.17 | -196.16 | -56.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.26 | 0.51 | 0.70 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -94.52% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 99.52% |
| שיעור EBIT | -3,702.77% | 0.00% | -393.84% | -136.72% | -106.66% |
| שיעור EBITDA | -3,608.24% | 0.00% | -375.77% | -133.51% | -106.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,702.77% | 0.00% | -378.72% | -133.51% | -25.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,642.92% | 0.00% | -371.13% | -247.25% | -107.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,637.57% | 0.00% | -344.33% | -240.15% | -104.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,642.92% | 0.00% | -371.13% | -247.32% | -108.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.85% | 99.85% | 92.78% | 97.13% | 97.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.38% | 98.24% | 98.00% | 185.19% | 420.77% |
| תשואה על הנכסים | -15.56% | -15.56% | -11.99% | -29.53% | -23.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.39% | -17.05% | -13.57% | -34.25% | -26.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.31% | -17.33% | -14.70% | -18.37% | -6.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.27% | -17.30% | -14.60% | -18.16% | -6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.56% | -15.56% | -11.99% | -29.53% | -23.66% |
| תשואת רווחים | -31.56% | -24.65% | -43.46% | -88.05% | -10.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.46 | 0 | 3.25 | 11.61 | 22.49 |
| מחזור זכאים | 0.24 | 0.67 | 1.23 | 0.99 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0 | 0.04 | 0.15 | 26.93 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 34.18 | 0 | 2.36 | 0.52 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -700.30 | -546.07 | -184.46 | -338.12 | -6,412.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 791.56 | 0 | 112.31 | 31.45 | 16.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,491.86 | 546.07 | 296.77 | 369.57 | 6,428.36 |
| מחזור תפעולי | 791.56 | 0 | 112.31 | 31.45 | 16.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.20 | 2.00 | 3.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -178.73 | -178.73 | -5.03 | -1.00 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -178.73 | -178.73 | -5.03 | -1.00 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.12 | -35.12 | -16.95 | -16.72 | -16.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -27.06 | 0 | -4.54 | -1.82 | -0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.11% | -18.44% | -68.68% | -133.81% | -22.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.99 | -4.06 | -2.30 | -1.14 | -9.20 |
| מכפיל מכירות | 123.05 | 0 | 7.92 | 2.73 | 9.63 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.69 | 0.31 | 0.39 | 2.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.52 | -5.42 | -1.46 | -0.75 | -4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26 | -5.45 | -1.75 | -1.50 | -15.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.65 | 0.03 | -0.14 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.69 | 0.31 | 0.39 | 2.46 |
| מכפיל שווי חברה | -3.15 | -3.83 | -1.60 | -1.34 | -7.19 |
| שווי חברה | 73.28M | 89.11M | 34.12M | 39.05M | 333.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.15 | -3.83 | -1.60 | -1.34 | -7.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 113.49 | 0 | 6.01 | 1.79 | 7.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.17 | -5.07 | -1.10 | -0.49 | -3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -5.10 | -1.32 | -0.98 | -12.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 1.81 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 36.08 | 0 | 4.79 | 0.93 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.64 | 0.32 | 0.30 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.74 | 1.32 | 0.76 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-AUD