Lake Resources (LLKKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.47M | -25.77M | -39.80M | -27.73M | -8.68M |
| רווח נקי | -23.49M | -19.55M | -52.46M | -45.75M | -5.68M |
| פחת והפחתות | 646.47K | 1.03M | 700.92K | 207.43K | 51.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.39M | -5.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.66M | 6.90M | 13.02M | 2.43M |
| שינוי בהון החוזר | -2.24M | -2.69M | 10.36M | 11.82M | -3.06M |
| יתרת לקוחות | 904.27K | -1.49M | 53.10K | 2.31M | -5.46M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -92.47K | 0 | -7.51M | 6.73M | 2.61M |
| הון חוזר אחר | -3.05M | -1.20M | 10.31M | 2.78M | -211.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.61M | -8.21M | -5.30M | -2.64M | 2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.21M | 10.79M | -18.00M | -24.06M | -25.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.47M | -5.12M | -39.92M | -67.76M | -24.21M |
| רכישות, נטו | 69.23K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 190.25K | 15.91M | 21.92M | 43.70M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.04M | 3.84M | 14.03M | 1.77M | 183.83M |
| פירעון חוב | 0 | -908.76K | -860.39K | -244.77K | -19.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.85M | 4.75M | 16.46M | 2.01M | 174.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.57M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -810.52K | -908.76K | -860.39K | -244.77K | 9.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.67M | 12.37M | 22.90M | 89.22M | 175.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 928.48K | 603.22K | -22.55M | -36.20M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.70M | -10.53M | -66.32M | -86.23M | 149.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.37M | 22.90M | 89.22M | 175.44M | 25.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.67M | 12.37M | 22.90M | 89.22M | 175.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.57M | -30.89M | -79.72M | -95.49M | -32.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.47M | -25.77M | -39.80M | -27.73M | -8.68M |
| הוצאות הוניות | -97.74K | -5.12M | -39.92M | -67.76M | -24.21M |
הנתונים מוצגים ב-AUD