Luks Group (Vietnam Holdings) (LKSGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.48 | 5.51 | 5.37 | 4.53 | 2.99 |
| יחס מהיר | 5.11 | 5.25 | 5.04 | 4.02 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 4.62 | 4.92 | 4.71 | 3.68 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.17 | -0.11 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.70 | 0.97 | 0.94 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 197.57 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 392.23M | 349.91M | 273.88M | 205.12M | 138.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 38.39 | 38.24 | 30.84 | -8.11 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.21 | 33.63 | 38.11 | 15.67 | 15.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.60 | -6.36 | -5.59 | 52.23 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.36% | 40.24% | 38.80% | 32.11% | 26.28% |
| שיעור EBIT | 15.45% | 15.78% | 12.81% | -15.23% | 16.20% |
| שיעור EBITDA | 27.54% | 27.02% | 24.14% | -2.01% | 30.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.40% | 20.31% | 20.85% | 15.00% | 11.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.20% | 8.76% | 12.26% | -16.18% | 15.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.32% | 5.25% | 5.14% | -22.99% | 10.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.05% | 4.84% | 4.99% | -23.09% | 9.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.02% | 59.92% | 41.88% | 142.06% | 70.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.14% | 43.15% | 58.82% | -107.91% | 132.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.69% | 0.72% | -3.61% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.49% | 0.79% | 0.83% | -4.13% | 2.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.51% | 2.82% | 3.07% | 2.47% | 2.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.06% | 1.56% | 1.24% | 2.47% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.43% | 0.69% | 0.72% | -3.61% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 2.86% | 3.79% | 5.15% | -20.58% | 9.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.52 | 13.29 | 14.35 | 14.70 | 13.20 |
| מחזור זכאים | 9.44 | 30.64 | 27.88 | 24.32 | 41.39 |
| מחזור מלאי | 4.10 | 6.20 | 5.91 | 4.50 | 5.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.64 | 0.78 | 1.04 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.64 | 74.45 | 74.05 | 90.96 | 90.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.34 | 27.46 | 25.43 | 24.84 | 27.66 |
| ימי מלאי | 88.97 | 58.91 | 61.71 | 81.13 | 71.17 |
| ימי אשראי מספקים | 38.66 | 11.91 | 13.09 | 15.01 | 8.82 |
| מחזור תפעולי | 127.30 | 86.37 | 87.14 | 105.97 | 98.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 2.54 | 3.33 | 3.02 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.48 | 6.02 | 8.13 | 6.15 | 3.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.62 | 2.47 | 6.95 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.89% | 15.38% | 26.80% | 20.90% | 16.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.96 | 26.39 | 19.42 | -4.86 | 10.24 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.39 | 1.00 | 1.12 | 1.11 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.92 | 6.50 | 3.73 | 4.79 | 6.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 5.42 | 3.27 | 4.01 | 4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -4.79 | -0.16 | 0.02 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -2.42 | -1.23 | -1.46 | -3.40 | 2.40 |
| שווי חברה | -227.12M | -114.20M | -131.26M | 29.21M | 358.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.42 | -1.23 | -1.46 | -3.40 | 2.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.67 | -0.33 | -0.35 | 0.07 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.42 | -1.56 | -1.32 | 0.29 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | -1.30 | -1.15 | 0.25 | 2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.57 | 4.51 | 4.56 | 4.69 | 4.99 |
| הון עצמי למניה | 4.61 | 4.55 | 4.61 | 4.74 | 5.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.45 | 0.59 | -0.43 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.85 | 0.98 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.20 | 0.11 |
| נטל מס | 0.46 | 0.60 | 0.42 | 1.42 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.56 | 0.96 | 1.06 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.35 | 2.92 | 2.49 | -1.21 | 2.24 |
הנתונים מוצגים ב-HKD