דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Luks Group (Vietnam Holdings) (LKSGF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת88.04M113.67M119.14M119.79M-77.24M
רווח נקי30.17M45.71M-98.24M53.49M84.67M
פחת והפחתות38.68M42.23M56.48M69.62M72.87M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.76M15.21M28.87M10.50M-222.39M
יתרת לקוחות-7.84M-739.00K6.40M-3.19M846.00K
מלאי3.78M21.82M3.27M-3.88M-203.18M
יתרת ספקים-1.24M-3.27M3.33M-9.12M9.12M
הון חוזר אחר8.06M-2.60M15.87M26.69M-29.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן16.43M10.51M132.02M-13.82M-12.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.45M-95.45M-25.75M-30.28M-14.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-14.62M-13.99M-19.38M-30.18M-13.51M
רכישות, נטו000-12.36M636.00K
רכישת השקעות-15.15M-96.57M-23.25M-7.23M-14.78M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0007.13M13.08M
פעילויות השקעה אחרות19.32M15.11M16.88M12.36M13.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.33M-20.90M-88.17M-81.84M84.07M
פירעון חוב-702.00K-713.00K-67.39M-56.15M114.80M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-525.00K-85.00K000
דיבידנדים ששולמו-20.10M-20.10M-20.10M-25.13M-30.15M
פעילויות מימון אחרות0-713.00K-674.00K-555.00K-576.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה312.88M260.16M272.92M275.21M277.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.54M-10.07M-7.51M-10.09M5.67M
שינוי נטו במזומנים52.72M-12.76M-2.29M-2.41M-2.08M
מזומנים בתחילת התקופה260.16M272.92M275.21M277.63M279.71M
מזומנים בסוף התקופה312.88M260.16M272.92M275.21M277.63M
תזרים מזומנים חופשי73.42M99.68M99.76M89.61M-90.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת88.04M113.67M119.14M119.79M-77.24M
הוצאות הוניות-14.62M-13.99M-19.38M-30.18M-13.51M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Luks Group (Vietnam Holdings) - תזרים מזומנים