ניתוח באמצעות AI של LKQ (LKQ)
LKQ (NASDAQ:LKQ)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $26.00(▲2.48% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון של LKQ נמוך יותר בעיקר בשל היחלשות בנתוני היסוד, הכוללת האטה בהכנסות, שחיקת מרווחים ותזרים מזומנים חלש יותר, וכן בשל מבנה טכני דובי כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים. שיחת המשקיעים חיזקה את הסיכון בטווח הקרוב באמצעות הפחתת תחזית EPS ו-FCF לשנת 2026, וכן שיבוש משמעותי במערכת ה-ERP באירופה. מנגד, התמחור תומך יחסית, עם P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.
גורמים חיוביים
סקירה אסטרטגית
הדירקטוריון יזם בחינה מקיפה של חלופות אסטרטגיות, כולל בחינת מכירה של מגזר Specialty, במטרה לשפר את ערך בעלי המניות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת LKQ (LKQ)
- שווי שוק
- $5.44B
- תשואת דיבידנד
- 4.65%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.17M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.0
- בטא (שנתי)
- 0.53
- צמיחת הכנסות
- -2.55%
- צמיחת רווח למניה
- -33.32%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 44,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
LKQ הוקמה בשנת 1998 ומשרדיה הראשיים נמצאים בשיקגו אילינוי והיא מתמחה בהפצת חלקי חילוף ומערכות החיוניים לתיקון ותחזוקת כלי רכב פעילותה מאורגנת בשלושה מגזרים עיקריים צפון אמריקה אירופה וספשלטי קטלוג המוצרים הנרחב של החברה כולל מגוון רחב של פריטים לתיקוני התנגשות כגון כיסויי פגוש פנלים למרכב תאורה ומוצרי זכוכית לרכב כגון שמשות היא מספקת גם רכיבים מכניים ורכיבי התנגשות מפירוק לרבות מנועים תיבות הילוכים מכלולי דלתות וחלקי פח כגון מכסי מנוע כנפיים ומכסי תא מטען לצד גרוטאות מתכת למחזור עבור תיקונים מכניים החברה מציעה מגוון מקיף של מוצרים לרבות רכיבי בלמים רפידות דיסקים וחיישנים מצמדים מערכות היגוי ומתלים מסננים נוזלים שונים לרכב ופריטים חשמליים כגון מצתים וסוללות בנוסף היצע ספשלטי שלה כולל מכשירי חשמל ומזגנים לרכב פנאי ווי גרירה כיסויי ארגז לטנדרים מוצרי הגנה לרכב פתרונות לניהול מטען גלגלים צמיגים ומוצרי מתלים ייעודיים LKQ משרתת בסיס לקוחות רחב לרבות מוסכי תיקוני התנגשות ותיקונים מכניים סוכנויות רכב חדש ומשומש וצרכנים קמעונאיים פרטיים נוכחותה בשוק משתרעת על פני מדינות רבות לרבות ארצות הברית קנדה בריטניה גרמניה איטליה פולין בלגיה הולנד לוקסמבורג צכיה אוסטריה סלובקיה טאיוואן ומדינות אירופיות נוספות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של LKQ משקפים מפעילה מבוססת ואיתנה, עם רווחיות גולמית יציבה ופרופיל מינוף שניתן לניהול, אך גם עם מגמת היחלשות ברורה בצמיחה, בשוליים, בתשואות ובתזרים המזומנים בהשוואה לתקופה החזקה יותר בשנים 2021–2023. התמונה הנוכחית נראית יותר כ"יציבה אך תחת לחץ" מאשר כ"מתרחבת", כאשר הביצוע בייצוב השוליים ובהתאוששות תזרים המזומנים צפוי להיות גורם מפתח בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMP
DORMLKQ
MNRO
MPAA
QSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026