דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של לאקין קופי (LKNCY)

LKNCY

לאקין קופי (OTHER OTC:LKNCY)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
$37.00(▲3.35% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
18.08.2026

LKNCY מקבלת ציון טוב בזכות שילוב של ביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים ותמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך, הנתמכים במומנטום טכני חיובי, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים. המגבלות העיקריות על הציון הן שחיקת מרווחים והמרה מעורבת של תזרים מזומנים, לצד לחצים בטווח הקרוב על מכירות בחנויות זהות ועלויות, כפי שצוין בשיחת התוצאות.

התרחבות רשת החנויות

ההתרחבות המהירה של רשת החנויות בסין היבשתית מניעה גידול מהיר יותר בנתח השוק ותומכת בצמיחת הכנסות ניתנת להרחבה בהשוואה למתחרות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לאקין קופי (LKNCY)

שווי שוק
$9.69B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
990.98K
מכפיל רווח (P/E)
2.3
בטא (שנתי)
0.30
צמיחת הכנסות
40.80%
צמיחת רווח למניה
-0.80%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
106,447
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Restaurants

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

לאקין קופי פועלת כקמעונאית בולטת של קפה שהוכן טרי ושל מגוון משקאות אחרים ברחבי הרפובליקה העממית של סין החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים הכולל קפה מבושל חם וקר לרבות קלאסיקות כמו אמריקנו לאטה ומוקה וכן משקאות ייחודיים המותאמים למגמות השוק ולזמינות עונתית מעבר לקפה החברה מציעה גם אפשרויות פופולריות כמו לאטה עם חלב קוקוס מגוון סוגי תה ואפשרויות מוכנות לשתייה הלקוחות יכולים למצוא גם פריטי מזון ארוזים מראש כמו מאפים כריכים וחטיפים לצד מוצרים ממותגים לרבות כוסות ותיקי בד לאקין קופי מיישמת אסטרטגיית תפעול מגוונת הכוללת חנויות איסוף ממותגות בתי קפה מרווחים יותר מסוג רילקס ומטבחי משלוחים ייעודיים המעורבות הדיגיטלית משולבת באופן מלא באמצעות היישומון הנייד הייעודי שלה תוכנית מיני בוויצין ופלטפורמות תשלום שונות של צד שלישי בנוסף החברה מספקת שירותים טכניים וייעוץ ועוסקת בייצור חומרים עבור מוצריה נכון ליום 31 12 2021 לאקין קופי כללה 4397 חנויות בבעלות החברה 1627 אתרי שותפות ו 1102 מכונות אוטומטיות של לאקין קופי אקספרס החברה נוסדה בשנת 2017 ומטה החברה ממוקם בשיאמן הרפובליקה העממית של סין

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, LKNCY מציגה פרופיל חזק של צמיחה ורווחיות, עם שיעורי רווח גולמי בריאים ותשואה טובה על ההון, הנתמכים על ידי רמת מינוף שניתנת לניהול בדרך כלל. הגורמים המקזזים העיקריים הם (1) ירידה ניכרת ברווחיות הנקייה בהשוואה לשיא בשנים 2023-2025, ו-(2) המרת מזומנים שנמצאת במגמת שיפור אך עדיין אינה אחידה. אם החברה תייצב את שיעורי הרווחיות תוך שמירה על הרמות הנוכחיות של תזרים המזומנים החופשי, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן מהותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות55.64B47.95B34.96B24.90B13.53B7.86B
רווח גולמי29.77B28.16B19.44B13.40B7.86B4.25B
EBITDA7.34B6.69B4.94B3.71B2.42B1.68B
רווח נקי3.77B3.50B2.97B2.85B496.82M571.05M
מאזן
סך הנכסים35.44B30.32B23.10B18.29B10.48B12.31B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר10.17B8.21B5.74B3.49B3.53B6.48B
סך החוב9.79B7.26B6.01B4.97B1.91B4.10B
סך ההתחייבויות17.25B13.17B10.05B10.16B5.43B8.68B
הון בעלי המניות18.19B17.15B13.05B8.14B5.05B5.15B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי3.43B3.39B1.93B143.73M-781.20M-49.77M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.05B5.94B4.23B2.90B19.82M123.45M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.74B-7.59B-3.21B-3.45B-798.05M337.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון616.20M-324.51M333.60M0.00-2.28B1.51B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
LKNCYLKNCY
77תשואת יתר
CHACHA
77תשואת יתר
MCDMCD
68ניטרלי
BROSBROS
61ניטרלי
SBUXSBUX
52ניטרלי
BRCBBRCB
50ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
לאקין קופי77תשואת יתר$9.69B2.3222.13%—40.80%-0.80%
צ׳אג׳י הולדינגס77תשואת יתר$2.35B11.7916.82%7.77%-0.17%7.80%
מקדונלד'ס68ניטרלי$171.72B19.65-561.20%2.78%6.30%5.37%
Dutch Bros61ניטרלי$7.49B59.5313.05%—29.65%50.44%
סטארבקס52ניטרלי$111.57B56.05-24.31%2.39%4.51%-24.97%
Black Rock Coffee Bar50ניטרלי$424.12M125.852.48%———
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
33.78-6.41-15.95%
242.67-57.38-19.12%
97.8715.4418.74%
42.86-13.24-23.60%
12.34-3.75-23.31%
8.47-16.54-66.13%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026