Frontier Lithium (LITOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.30 | 0.61 | 1.84 | 15.40 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.61 | 1.84 | 15.40 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.55 | 0.17 | 14.47 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.28 | -0.49 | -3.19 | -12.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.60 | -1.89 | -9.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.36 | -2.36 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.32M | -25.32M | -17.70M | 6.32M | 27.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.43 | -0.43 | -1.09 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | -0.75 | -0.75 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -1.99 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.77 | -1.77 | -6.51 | 1.53 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -2.52 | -2.52 | -146.16 | -1,268.47 | -682.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.61 | -27.61 | -158.05 | -1,338.53 | -691.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.37 | 0.60 | 0.05 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.81% | 95.81% | 92.55% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.54% | 100.54% | 96.01% | 96.44% | 100.16% |
| תשואה על הנכסים | -46.83% | -46.83% | -57.57% | -112.96% | -68.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 82.69% | 82.69% | 374.59% | -173.23% | -72.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 104.13% | 104.13% | -1,763.39% | -179.53% | -72.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 159.54% | 159.54% | -1,573.53% | -178.80% | -72.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.83% | -46.83% | -57.57% | -112.96% | -68.85% |
| תשואת רווחים | -5.77% | -5.77% | -13.87% | -11.22% | -5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,277.25 | -3,277.25 | -4,513.80 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,277.25 | 3,277.25 | 4,513.80 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.06 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.21 | 1.10 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -350.08 | -350.08 | -4.87 | -10.03 | -36.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -350.08 | -350.08 | -4.87 | -10.03 | -36.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51 | -1.51 | -3.45 | -216.47 | -144.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.53% | -4.53% | -16.79% | -7.19% | -4.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.20 | -16.20 | -7.21 | -8.91 | -18.37 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -14.34 | -14.34 | -27.00 | 15.43 | 13.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.06 | -22.06 | -5.96 | -13.91 | -24.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.12 | -22.12 | -7.18 | -15.29 | -25.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.41 | 0.30 | 0 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | -14.34 | -14.34 | -27.00 | 15.43 | 13.39 |
| מכפיל שווי חברה | -18.25 | -18.25 | -6.34 | -9.02 | -17.51 |
| שווי חברה | 182.14M | 182.14M | 124.80M | 217.30M | 417.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.25 | -18.25 | -6.34 | -9.02 | -17.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.62 | -21.62 | -5.44 | -13.83 | -23.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.68 | -21.68 | -6.56 | -15.21 | -24.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.06 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | 0.06 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.11 | -0.11 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.75 | 0.93 | 0.58 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-CAD