לומנטום הולדינגס (LITE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 4.37 | 5.90 | 4.38 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.40 | 3.18 | 4.43 | 3.74 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.82 | 1.33 | 1.62 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | -2.50 | -2.50 | 0.09 | -0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.09 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.47 | 11.92 | 0 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.50B | 1.50B | -1.37B | -1.38B | -498.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.62 | 0.65 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 2.30 | 2.67 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.70 | 0.73 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.72 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 3.72 | 4.11 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | -4.11 | -4.11 | 9.29 | -6.58 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.07 | 24.07 | -8.66 | -12.84 | -3.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.39 | 0.72 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.69 | 22.69 | 38.12 | 38.53 | 42.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.05 | 19.55 | -26.02 | 10.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.67% | 41.67% | 27.96% | 18.50% | 32.20% |
| שיעור EBIT | -237.26% | -237.26% | -9.11% | -27.36% | -3.79% |
| שיעור EBITDA | -228.40% | -228.40% | 6.49% | -6.00% | 10.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.41% | 17.41% | -11.68% | -31.93% | -6.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -237.98% | -237.98% | -10.46% | -29.85% | -5.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -230.10% | -230.10% | 1.57% | -40.21% | -7.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -230.10% | -230.10% | 1.57% | -40.21% | -7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.69% | 96.69% | -15.05% | 134.71% | 128.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,366.77% | -1,366.77% | 89.54% | 93.48% | 88.50% |
| תשואה על הנכסים | -94.90% | -94.90% | 0.61% | -13.90% | -2.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -300.07% | -149.34% | 2.28% | -57.09% | -9.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.87% | 10.87% | -5.02% | -11.85% | -2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.88% | 7.88% | 0.75% | -11.81% | -2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -117.32% | -117.32% | 0.96% | -24.20% | -3.78% |
| תשואת רווחים | -11.14% | -11.38% | 0.40% | -15.79% | -3.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.79 | 5.79 | 6.58 | 6.98 | 7.18 |
| מחזור זכאים | 3.10 | 3.10 | 5.26 | 8.77 | 7.07 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 2.54 | 2.52 | 2.78 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.54 | 2.54 | 2.18 | 2.11 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 2.01 | 1.24 | 0.78 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.79 | 88.79 | 130.90 | 141.94 | 123.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.01 | 63.01 | 55.47 | 52.28 | 50.84 |
| ימי מלאי | 143.58 | 143.58 | 144.79 | 131.28 | 124.49 |
| ימי אשראי מספקים | 117.80 | 117.80 | 69.36 | 41.62 | 51.61 |
| מחזור תפעולי | 206.59 | 206.59 | 200.26 | 183.56 | 175.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.07 | 10.07 | 1.83 | 0.37 | 2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.38 | 4.02 | -1.52 | -1.65 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.69 | 6.05 | 3.35 | 2.02 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.40 | -0.83 | -4.51 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.74 | 1.66 | 0.55 | 0.18 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 1.66 | 0.55 | 0.18 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.73% | 0.49% | -1.60% | -3.22% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.98 | -8.79 | 249.34 | -6.33 | -29.44 |
| מכפיל מכירות | 25.08 | 20.22 | 3.97 | 2.55 | 2.19 |
| מכפיל הון | 13.41 | 13.12 | 5.76 | 3.62 | 2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 137.32 | 203.09 | -62.44 | -31.10 | 75.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.85 | 81.11 | 51.76 | 140.13 | 21.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -2.38 | -0.02 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.41 | 13.12 | 5.76 | 3.62 | 2.86 |
| מכפיל שווי חברה | -10.93 | -8.80 | 80.76 | -68.43 | 31.21 |
| שווי חברה | 75.22B | 60.57B | 8.63B | 5.58B | 5.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.93 | -8.80 | 80.76 | -68.43 | 31.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.96 | 20.10 | 5.24 | 4.11 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 136.64 | 201.85 | -82.38 | -50.17 | 114.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.11 | 80.62 | 68.29 | 226.08 | 32.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43.53 | 43.53 | -5.67 | -10.64 | 2.95 |
| הון עצמי למניה | 62.25 | 62.25 | 16.44 | 14.22 | 19.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 1.15 | -0.35 | -0.29 |
| הכנסות למניה | 40.40 | 40.40 | 23.84 | 20.20 | 25.87 |
| רווח נקי למניה | -92.96 | -92.96 | 0.38 | -8.12 | -1.93 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | -0.15 | 1.35 | 1.29 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.09 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.11 | 4.88 | -0.05 | -1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD