ליינסגייט סטודיוס (LION) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.25 | 0.13 | -0.01 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.93B | -4.68B | -5.06B | -4.76B | -3.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.73 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.28 | -3.50 | -3.11 | -3.23 | -4.08 |
| יחס חוב להון | 1.44 | 1.40 | 1.47 | 1.45 | 1.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.26 | 2.34 | 1.96 | 4.65 | 1.54 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.44 | -4.89 | -4.11 | -4.43 | -5.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.84 | 0.69 | 0.12 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 0.51 | 0.57 | 0.71 | 0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.72 | 1.43 | 1.46 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.24 | 13.70 | 14.60 | 17.60 | 11.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 1.95 | 3.33 | 10.29 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.55% | 30.84% | 39.80% | 36.84% | 28.40% |
| שיעור EBIT | 4.14% | 3.33% | 3.81% | 9.15% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | 41.62% | 55.27% | 43.34% | 11.21% | 59.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.33% | 3.90% | 5.62% | 4.68% | 4.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.32% | -3.52% | -6.05% | -2.43% | 0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.10% | -4.02% | -7.53% | -3.13% | -0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.93% | -3.97% | -6.67% | -3.58% | -0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.74% | 114.32% | 124.48% | 128.61% | -5.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -62.24% | -90.21% | -107.64% | -52.04% | 3.87% |
| תשואה על הנכסים | -2.22% | -2.51% | -3.78% | -1.83% | -0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.60% | 12.29% | 15.54% | 8.11% | 0.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.63% | 6.54% | 6.23% | 9.56% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 3.33% | 3.95% | 3.76% | -7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.65% | -3.00% | -4.54% | -2.19% | -0.02% |
| תשואת רווחים | -3.19% | -6.04% | -7.13% | -3.67% | -0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.07 | 3.41 | 3.04 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 10.27 | 8.90 | 6.13 | 7.65 | 8.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 83.55 | 9.74 | 76.51 | 7.83 | 21.93 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.62 | 0.50 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.69 | -1.55 | -1.55 | -1.85 | -3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.79 | 77.71 | 47.52 | 72.16 | 62.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.32 | 118.70 | 107.10 | 119.90 | 103.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.53 | 40.99 | 59.57 | 47.74 | 41.51 |
| מחזור תפעולי | 117.32 | 118.70 | 107.10 | 119.90 | 103.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | -0.38 | 0.09 | 2.20 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | -0.42 | 0.04 | 2.15 | 1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 1.13 | 0.46 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.59 | -7.91 | 1.85 | 49.38 | 53.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.59 | -7.91 | 1.85 | 49.38 | 53.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.57% | -5.66% | 0.41% | 18.81% | 10.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.98 | -17.37 | -13.90 | -27.24 | -10,935.04 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 0.67 | 1.06 | 0.85 | 1.06 |
| מכפיל הון | -3.09 | -2.03 | -2.18 | -2.21 | -4.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.92 | -17.67 | 243.96 | 5.32 | 9.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.70 | -19.91 | 112.14 | 5.21 | 9.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.46 | 2.04 | -0.23 | -0.00 | 106.91 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.09 | -2.03 | -2.18 | -2.21 | -4.20 |
| מכפיל שווי חברה | 6.08 | 3.16 | 5.76 | 17.89 | 3.41 |
| שווי חברה | 7.29B | 5.58B | 6.57B | 5.99B | 6.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 3.16 | 5.76 | 17.89 | 3.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.53 | 1.75 | 2.50 | 2.01 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.10 | -46.35 | 576.67 | 12.51 | 18.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.35 | -52.21 | 265.08 | 12.25 | 18.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.62 | -6.16 | -6.91 | -8.37 | -10.62 |
| הון עצמי למניה | -4.12 | -3.67 | -4.40 | -5.18 | -2.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.13 | -0.10 | -0.47 | 2.65 |
| הכנסות למניה | 9.89 | 11.23 | 9.08 | 13.41 | 10.75 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.45 | -0.68 | -0.42 | -0.00 |
| נטל מס | 1.24 | 1.14 | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| נטל ריבית | -0.80 | -1.06 | -1.59 | -0.27 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.23 | 0.34 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.85 | 0.83 | -0.10 | -5.23 | -38.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD