ליינסגייט סטודיוס (LION) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.80M | 24.80M | 488.90M | 346.10M | -435.00M |
| רווח נקי | -128.50M | -241.00M | -93.50M | -8.90M | -6.10M |
| פחת והפחתות | 1.19B | 1.04B | 945.40M | 1.67B | 1.60B |
| מס הכנסה נדחה | -2.40M | -7.70M | -4.40M | 1.60M | 1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 57.90M | 61.90M | 62.50M | 73.40M | 70.20M |
| שינוי בהון החוזר | -1.78B | -1.28B | -902.30M | -1.62B | -2.15B |
| יתרת לקוחות | 3.50M | -97.50M | 84.90M | -167.50M | -78.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -102.50M | -58.80M | -38.80M | 57.40M | -40.60M |
| הון חוזר אחר | -1.68B | -1.12B | -948.40M | -1.51B | -2.03B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 557.00M | 447.10M | 481.20M | 233.10M | 51.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.40M | -12.20M | -331.80M | 31.30M | -180.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.50M | -13.30M | -9.90M | -6.50M | -6.10M |
| רכישות, נטו | 0 | -29.40M | -331.10M | -17.50M | -12.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60M | 34.10M | 5.20M | 46.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.50M | -3.60M | 4.00M | 9.00M | -162.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 84.50M | 114.30M | -74.90M | -394.50M | 525.50M |
| פירעון חוב | -60.50M | 37.70M | 411.50M | 405.40M | 675.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 145.00M | 76.50M | -486.40M | -178.60M | -30.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 273.60M | 419.80M | 334.40M | 251.40M | 270.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.10M | 12.50M | 800.00K | -1.80M | -800.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -60.80M | 139.40M | 83.00M | -18.90M | -91.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.40M | 280.40M | 251.40M | 270.30M | 361.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 273.60M | 419.80M | 334.40M | 251.40M | 270.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -120.30M | 11.40M | 479.00M | 339.60M | -441.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.80M | 24.80M | 488.90M | 346.10M | -435.00M |
| הוצאות הוניות | -13.50M | -13.40M | -9.90M | -6.50M | -6.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD