Lion Energy (LIOEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -847.73K | -1.25M | -1.29M | -620.74K | -519.95K |
| רווח נקי | -3.59M | -1.28M | -1.41M | -954.23K | -500.18K |
| פחת והפחתות | 0 | 13.14K | 12.47K | 12.85K | 70.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 55.64K | 0 | 107.83K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 507.19K | 835.36K | -476.27K | 260.00K | -44.74K |
| יתרת לקוחות | 199.47K | 409.20K | -368.88K | -422.98K | -135.87K |
| מלאי | 10.13K | 406.49K | 51.17K | -58.53K | 45.54K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 297.59K | 19.68K | -158.57K | 741.51K | 45.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.23M | -881.21K | 546.26K | -47.20K | -45.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.54K | 351.13K | -3.25M | -1.14M | -41.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -661.43K | -1.61M | -3.16M | -1.14M | -258.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 2.08M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -310.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 911.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -113.08K | -84.89K | 0 | 217.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.88K | 997.04K | 0 | 88.80K | 8.45M |
| פירעון חוב | -118.88K | 997.04K | 0 | 0 | 2.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 61.56K | 3.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -239.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 27.24K | 2.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.17M | 1.95M | 2.06M | 6.56M | 8.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 88.46K | 2.06M | 91.24K | 76.68K | 141.61K |
| שינוי נטו במזומנים | -938.69K | 2.16M | -4.48M | -1.60M | 8.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11M | -204.38K | 6.51M | 8.16M | 621.48K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.17M | 1.95M | 2.06M | 6.56M | 8.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.16M | -2.98M | -4.45M | -1.76M | -778.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -847.73K | -1.25M | -1.32M | -620.74K | -519.95K |
| הוצאות הוניות | -317.15K | -1.73M | -3.16M | -1.14M | -258.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD