ליניאג' (LINE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.79 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.05 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.61 | 0.47 | 0.58 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 493.50 | 6.93 | 12.55 | 33.17 | 13.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.79B | -8.70B | -7.68B | -11.59B | -11.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.45 | 0.37 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.05 | 0.80 | 2.19 | 2.07 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.44 | 0.69 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.45 | 0.36 | 0.64 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.33 | 2.16 | 3.74 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 2.60 | 1.07 | 2.05 | 2.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.43 | 0.94 | 0.67 | -0.68 | -0.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.86 | 0.44 | 0.53 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.78 | 39.14 | 38.83 | 55.36 | 52.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.85 | 8.20 | 12.26 | 8.87 | 10.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.97% | 15.42% | 33.00% | 32.80% | 29.53% |
| שיעור EBIT | 7.97% | 2.86% | -6.16% | 8.95% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 25.27% | 19.57% | 10.24% | 23.17% | 19.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.03% | 4.71% | 6.76% | -7.45% | -6.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.52% | -2.15% | -15.73% | -2.06% | -1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.15% | -1.83% | -12.43% | -1.44% | -1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.52% | -2.11% | -14.06% | -1.80% | -1.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.42% | 85.22% | 79.05% | 70.00% | 90.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -70.00% | -45.63% | -232.69% | 27.64% | 23.57% |
| תשואה על הנכסים | -0.89% | -0.51% | -3.56% | -0.41% | -0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.07% | -1.19% | -7.69% | -1.52% | -1.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.56% | 1.43% | 2.10% | -2.27% | -1.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 1.39% | 1.87% | -1.98% | -1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.17% | -0.67% | -4.68% | -0.54% | -0.45% |
| תשואת רווחים | -2.11% | -1.23% | -5.94% | -0.45% | -0.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.84 | 5.98 | 6.46 | 5.85 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 4.13 | 2.93 | 3.16 | 3.21 |
| מחזור מלאי | 39.20 | 31.23 | 19.13 | 20.99 | 22.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.65 | -20.72 | -33.69 | 156.43 | 26.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.97 | -15.57 | -48.92 | -35.83 | -28.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.52 | 61.07 | 56.46 | 62.38 | 69.30 |
| ימי מלאי | 9.31 | 11.69 | 19.08 | 17.39 | 16.48 |
| ימי אשראי מספקים | 104.80 | 88.33 | 124.46 | 115.60 | 113.80 |
| מחזור תפעולי | 71.83 | 72.76 | 75.54 | 79.77 | 85.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.33 | 4.14 | 3.68 | 3.79 | 2.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 0.86 | 0.06 | 0.14 | -1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.26 | 3.28 | 3.62 | 3.64 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.21 | 0.02 | 0.04 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.98 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.26 | 1.02 | 1.04 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.05% | 2.46% | 0.11% | 0.18% | -1.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.49 | -81.40 | -15.83 | -220.52 | -270.29 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.49 | 2.09 | 3.18 | 3.46 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.97 | 1.30 | 3.36 | 3.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.74 | 40.71 | 932.24 | 566.00 | -54.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 8.46 | 15.91 | 21.33 | 33.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.17 | 0.92 | -0.02 | -9.45 | 4.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.97 | 1.30 | 3.36 | 3.30 |
| מכפיל שווי חברה | 11.73 | 15.81 | 32.71 | 22.59 | 28.22 |
| שווי חברה | 15.92B | 16.57B | 17.89B | 27.96B | 27.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.73 | 15.81 | 32.71 | 22.59 | 28.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 3.09 | 3.35 | 5.23 | 5.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 65.25 | 84.55 | 1,490.99 | 932.03 | -88.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.13 | 17.57 | 25.45 | 35.13 | 54.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.42 | 20.56 | 27.38 | 6.41 | 6.97 |
| הון עצמי למניה | 34.62 | 36.17 | 45.23 | 24.03 | 24.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 23.56 | 23.49 | 27.96 | 25.41 | 23.38 |
| רווח נקי למניה | -0.74 | -0.43 | -3.48 | -0.37 | -0.30 |
| נטל מס | 0.89 | 0.85 | 0.79 | 0.70 | 0.90 |
| נטל ריבית | -0.44 | -0.75 | 2.55 | -0.23 | -0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.22 | -8.35 | -0.94 | -8.29 | -6.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD