ליניאג' (LINE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 943.00M | 703.00M | 796.00M | 501.00M | 329.90M |
| רווח נקי | -100.00M | -751.00M | -96.00M | -76.00M | -176.50M |
| פחת והפחתות | 895.00M | 876.00M | 760.00M | 678.00M | 603.70M |
| מס הכנסה נדחה | -16.00M | -105.00M | -58.00M | -42.00M | -69.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 126.00M | 215.00M | 26.00M | 17.00M | 14.60M |
| שינוי בהון החוזר | -11.00M | -55.00M | 102.00M | -125.00M | -120.30M |
| יתרת לקוחות | -37.00M | 64.00M | 43.00M | -156.00M | -102.60M |
| מלאי | -5.00M | -18.00M | 8.00M | -13.00M | -13.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 31.00M | -101.00M | 51.00M | 44.00M | -4.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.00M | 523.00M | 62.00M | 49.00M | 77.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -919.00M | -1.07B | -2.37B | -3.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -747.00M | -691.00M | -766.00M | -813.00M | -689.10M |
| רכישות, נטו | -443.00M | -343.00M | -283.00M | -1.55B | -2.41B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 123.00M | 115.00M | -17.00M | -9.00M | -310.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.00M | 320.00M | 136.00M | 1.84B | 3.03B |
| פירעון חוב | 841.00M | -4.03B | 119.00M | 1.16B | 1.20B |
| הנפקת מניות רגילות | -13.00M | 4.88B | 142.00M | 942.00M | 2.12B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -94.00M | -102.00M | -30.00M | -8.00M | -39.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -537.00M | -234.00M | -46.00M | -180.00M | -148.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -183.00M | -192.00M | -49.00M | -70.00M | -106.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.00M | 175.00M | 71.00M | 202.00M | 240.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 200.00K | 3.00M | -10.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -109.00M | 104.20M | -131.00M | -38.00M | -63.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.00M | 70.80M | 202.00M | 240.00M | 303.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.00M | 175.00M | 71.00M | 202.00M | 240.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 196.00M | 12.00M | 30.00M | -312.00M | -359.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 943.00M | 703.00M | 796.00M | 501.00M | 329.90M |
| הוצאות הוניות | -747.00M | -691.00M | -766.00M | -813.00M | -689.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD