לינדזבלאד אקספדישנס הולדינגס (LIND) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.80 | 0.71 | 0.77 | 0.54 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.80 | 0.71 | 0.75 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 37,194.33 | 3,184.66 | 541.30 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -753.75M | -765.58M | -744.01M | -700.56M | -690.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.40 | -3.30 | -3.59 | -4.12 | -4.91 |
| יחס חוב להון | 1.42 | 1.44 | 1.39 | 1.32 | 1.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.42 | 1.44 | 1.39 | 1.32 | 1.27 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.28 | -4.86 | -5.01 | -5.49 | -6.94 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 1.85 | 1.55 | 1.15 | -0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.01 | 0.47 | 0.24 | -1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.84 | 0.98 | 1.04 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.82 | 12.90 | 12.51 | 12.56 | 11.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 4.72 | 5.98 | 8.52 | -23.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.73% | 37.64% | 46.69% | 43.40% | 32.81% |
| שיעור EBIT | 4.11% | 3.05% | 3.20% | 1.28% | -15.32% |
| שיעור EBITDA | 12.70% | 11.19% | 11.50% | 9.62% | -4.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 5.90% | 3.34% | 1.86% | -14.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.08% | -2.82% | -3.89% | -6.62% | -24.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.08% | -3.85% | -4.84% | -8.01% | -26.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.51% | -3.14% | -4.37% | -7.18% | -25.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 193.31% | 136.65% | 124.26% | 120.89% | 109.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.39% | -47.82% | -116.42% | -355.98% | 161.92% |
| תשואה על הנכסים | -1.67% | -3.03% | -3.56% | -5.49% | -14.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.06% | 14.75% | 17.82% | 30.10% | 98.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.40% | 8.78% | 4.45% | 2.07% | -14.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.36% | 8.76% | 4.43% | 2.06% | -13.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.80% | -3.29% | -3.89% | -5.85% | -15.16% |
| תשואת רווחים | -0.75% | -3.75% | -4.88% | -7.60% | -27.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 36.04 | 21.63 | 24.80 | 19.96 | 17.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 23.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.48 | 1.24 | 1.08 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.75 | -7.42 | -6.83 | -4.90 | -3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.13 | -16.87 | -14.72 | -12.13 | -6.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 15.37 |
| ימי אשראי מספקים | 10.13 | 16.87 | 14.72 | 18.29 | 21.39 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 15.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.18 | 2.03 | 1.72 | 0.48 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | 1.16 | 1.09 | -0.08 | -0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.87 | 0.62 | 0.56 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.57 | 0.64 | -0.18 | 18.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.26 | 2.34 | 2.42 | 0.85 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.26 | 2.34 | 2.76 | 0.85 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.71% | 8.05% | 9.22% | -0.75% | -10.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -95.04 | -22.89 | -17.70 | -13.16 | -3.60 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 1.03 | 0.99 | 1.05 | 0.95 |
| מכפיל הון | -11.78 | -3.93 | -3.65 | -3.96 | -3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.22 | 12.42 | 10.85 | -132.73 | -9.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.20 | 7.10 | 6.91 | 23.59 | -181.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 3.83 | 0.62 | 0.23 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | -11.78 | -3.93 | -3.65 | -3.96 | -3.53 |
| מכפיל שווי חברה | 25.22 | 13.90 | 14.59 | 19.47 | -43.67 |
| שווי חברה | 2.66B | 1.20B | 1.08B | 1.07B | 870.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.22 | 13.90 | 14.59 | 19.47 | -43.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.20 | 1.56 | 1.68 | 1.87 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.40 | 18.79 | 18.38 | -235.98 | -21.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.67 | 10.75 | 11.71 | 41.94 | -395.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.64 | -4.20 | -4.10 | -3.10 | -2.67 |
| הון עצמי למניה | -2.99 | -3.66 | -3.25 | -2.85 | -2.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.41 | -0.11 | -0.12 | -0.08 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 12.69 | 14.03 | 11.98 | 10.69 | 8.10 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.54 | -0.58 | -0.86 | -2.14 |
| נטל מס | 1.93 | 1.37 | 1.24 | 1.21 | 1.09 |
| נטל ריבית | -0.26 | -0.93 | -1.22 | -5.18 | 1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.21 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -11.35 | -4.61 | -3.28 | -0.56 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD