לינדזבלאד אקספדישנס הולדינגס (LIND) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.58M | 92.36M | 25.44M | -2.20M | 32.50M |
| רווח נקי | -24.23M | -28.20M | -40.88M | -108.16M | -119.17M |
| פחת והפחתות | 64.53M | 53.46M | 47.51M | 44.65M | 39.52M |
| מס הכנסה נדחה | -1.26M | 2.05M | 2.72M | 5.48M | -833.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 13.46M | 9.83M | 13.89M | 6.99M | 5.56M |
| שינוי בהון החוזר | 49.69M | 50.45M | -4.29M | 35.93M | 102.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.37M | -2.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 1.75M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 49.69M | 48.70M | -4.29M | 37.30M | 105.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.39M | 4.76M | 6.49M | 12.91M | 4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.27M | -44.08M | -14.80M | -49.60M | -114.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.75M | -33.52M | -29.96M | -38.21M | -96.69M |
| רכישות, נטו | -19.52M | -10.56M | 0 | 0 | -18.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.16M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 3.61M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.56M | -19.77M | 60.68M | -4.87M | 50.41M |
| פירעון חוב | 39.96M | -49.00K | 69.30M | 7.06M | 55.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.79M | 0 | -1.13M | -1.06M | -2.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.97M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.64M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.19M | -12.10M | -7.49M | -10.87M | -3.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 289.74M | 216.14M | 187.34M | 116.02M | 172.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -288.00K | 288.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 73.59M | 28.80M | 71.32M | -56.67M | -31.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 216.14M | 187.34M | 116.02M | 172.69M | 204.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 289.74M | 216.14M | 187.34M | 116.02M | 172.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.84M | 58.84M | -4.52M | -40.41M | -64.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.58M | 92.36M | 25.44M | -2.20M | 32.50M |
| הוצאות הוניות | -47.75M | -33.52M | -29.96M | -38.21M | -96.69M |
הנתונים מוצגים ב-USD