לימינטוס פארמה (LIMN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.96M | -3.11M | -3.35M | -869.00K | -1.22M |
| רווח נקי | -10.21M | -2.90M | -4.98M | -2.93M | 4.37M |
| פחת והפחתות | 1.83K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.98M | -44.54K | 1.64M | 1.16M | 1.32M |
| יתרת לקוחות | -3.43M | 48.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.04M | 0 | 425.00K | 89.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 478.05K | -92.54K | 1.21M | 1.07M | 1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.23M | -157.62K | 0 | 900.00K | -6.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -788.11K | 1.97M | -819.00K | 0 | -276.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 4.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -189.14K | -120.52K | 0 | -276.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.16M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.22M | 0 | -698.48K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.03M | 1.05M | -450.00K | 5.92M | 277.55M |
| פירעון חוב | 3.04M | 2.85M | -450.00K | 2.42M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.56M | 0 | 0 | 4.20M | 283.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.80M | -10.66M | -700.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.56M | 0 | 10.66M | 0 | -5.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 337.66K | 804.54K | 434.00K | 5.38M | 336.23K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 739.20K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 281.34K | 648.11K | -4.61M | 5.05M | 336.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.32K | 156.43K | 5.05M | 336.23K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 337.66K | 804.54K | 434.00K | 5.38M | 336.23K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.98M | -3.11M | -3.35M | -869.00K | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.96M | -3.11M | -3.35M | -869.00K | -1.22M |
| הוצאות הוניות | -13.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD