Liberty LiLAC (LILAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 805.90M | 756.30M | 897.00M | 868.80M | 1.02B |
| רווח נקי | -554.30M | -659.70M | -86.80M | -207.80M | -490.10M |
| פחת והפחתות | 904.90M | 968.30M | 1.01B | 910.70M | 964.70M |
| מס הכנסה נדחה | -238.80M | -129.30M | -87.40M | -8.40M | 104.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.40M | 73.00M | 88.70M | 93.50M | 118.10M |
| שינוי בהון החוזר | -37.10M | -7.00M | -78.10M | -173.30M | -170.80M |
| יתרת לקוחות | 134.40M | 311.70M | 51.90M | -85.00M | -48.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.40M |
| הון חוזר אחר | -171.50M | -318.70M | -130.00M | -88.30M | -12.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 676.80M | 511.00M | 52.30M | 254.10M | 490.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -665.60M | -688.50M | -615.80M | -1.12B | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -500.00M | -540.40M | -585.00M | -660.10M | -736.30M |
| רכישות, נטו | -73.30M | -95.40M | 0 | -419.60M | -499.80M |
| רכישת השקעות | -80.00M | -47.30M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.30M | -5.40M | -30.80M | -42.90M | -32.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.70M | -386.40M | -62.40M | -29.20M | 426.60M |
| פירעון חוב | 14.90M | -257.40M | 136.90M | 60.90M | 616.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -82.90M | -118.30M | -170.40M | -63.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 14.80M | -46.10M | -81.00M | 80.30M | -127.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 783.90M | 670.30M | 999.80M | 788.90M | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.40M | -10.90M | -7.90M | -2.30M | -12.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 129.60M | -329.50M | 210.90M | -285.30M | 161.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 654.30M | 999.80M | 788.90M | 1.07B | 912.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 783.90M | 670.30M | 999.80M | 788.90M | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 305.90M | 215.90M | 312.00M | 208.70M | 279.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 805.90M | 756.30M | 897.00M | 868.80M | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -500.00M | -540.40M | -585.00M | -660.10M | -736.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD