לנוקס אינטרנשיונל (LII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 757.60M | 945.70M | 736.20M | 302.30M | 515.50M |
| רווח נקי | 805.80M | 806.90M | 590.10M | 497.10M | 464.00M |
| פחת והפחתות | 112.50M | 95.10M | 86.00M | 77.90M | 72.40M |
| מס הכנסה נדחה | 20.20M | -24.50M | -26.00M | -15.20M | -5.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.10M | 28.50M | 30.10M | 21.80M | 24.30M |
| שינוי בהון החוזר | -224.30M | 42.50M | 8.80M | -267.90M | -52.60M |
| יתרת לקוחות | 108.90M | -80.40M | -32.70M | -112.40M | -68.80M |
| מלאי | -228.20M | -10.10M | 11.10M | -249.30M | -71.00M |
| יתרת ספקים | -74.20M | 115.00M | -29.20M | 28.20M | 55.20M |
| הון חוזר אחר | -30.80M | 18.00M | 59.60M | 65.60M | 32.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.30M | -2.80M | 47.20M | -11.40M | 12.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -655.60M | -174.40M | -319.70M | -103.00M | -106.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.80M | -163.60M | -250.20M | -101.10M | -106.80M |
| רכישות, נטו | -543.60M | 0 | -71.70M | 1.60M | 900.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -7.40M | 0 | -3.50M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.80M | 0 | 0 | -1.60M | -400.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.40M | 2.20M | 1.60M | 400.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -465.70M | -418.60M | -406.20M | -174.10M | -498.70M |
| פירעון חוב | 207.10M | -187.60M | -241.80M | 272.60M | 244.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00M | 4.50M | 3.90M | 3.60M | 3.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -501.50M | -75.20M | -14.90M | -308.30M | -622.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -173.00M | -160.30M | -153.40M | -142.00M | -126.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | 0 | 0 | 0 | 2.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.70M | 415.10M | 60.70M | 52.60M | 31.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | 1.70M | -2.20M | -3.60M | -3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -362.40M | 354.40M | 8.10M | 21.60M | -92.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.10M | 60.70M | 52.60M | 31.00M | 123.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.70M | 415.10M | 60.70M | 52.60M | 31.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 638.80M | 782.10M | 486.00M | 201.20M | 408.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 757.60M | 945.70M | 736.20M | 302.30M | 515.50M |
| הוצאות הוניות | -118.80M | -163.60M | -250.20M | -101.10M | -106.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD