ניתוח באמצעות AI של לנוקס אינטרנשיונל (LII)
לנוקס אינטרנשיונל (NYSE:LII)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $385.00(▼2.21% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון נתמך ברווחיות חזקה וביצירת תזרים מזומנים חופשי, אך נבלם בשל מיצוב טכני חלש מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים, וכן בשל תחזית מעורבת לטווח הקצר משיחת הרווחים האחרונה, שכללה הפחתת תחזית EPS ודחייה בהתאוששות בשוק המגורים. התמחור סביר, אך אינו מצביע בבירור על רמת מחיר נמוכה, במכפיל רווח של כ-24 ותשואת דיבידנד מתונה של כ-1.2%.
גורמים חיוביים
נתח שוק במגזר המסחרי
עלייה בנתח השוק של המגזר המסחרי, המונעת ממכירות מסחריות חזקות יותר, יכולה לסייע בקיזוז חולשה בתחומים אחרים ולתמוך במומנטום הכולל של ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לנוקס אינטרנשיונל (LII)
- שווי שוק
- $12.36B
- תשואת דיבידנד
- 0.97%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 481.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.1
- בטא (שנתי)
- 0.88
- צמיחת הכנסות
- -2.11%
- צמיחת רווח למניה
- -5.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,400
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לנוקס אינטרנשיונל היא יצרנית ומפיצה גלובלית המתמחה בפתרונות חימום אוורור מיזוג אוויר וקירור החברה פועלת באמצעות שלוש חטיבות חימום וקירור למגורים חימום וקירור מסחרי וקירור חטיבת החימום והקירור למגורים שלה מספקת לבעלי בתים מערכות כגון תנורים מזגנים ומשאבות חום לצד מוצרים לאיכות האוויר בתוך הבית מערכות בקרת נוחות ורכיבי החלפה ומשרתת הן בנייה חדשה והן שדרוגים של מבני מגורים קיימים חטיבת החימום והקירור המסחרי משרתת את המגזר המסחרי הקל ומספקת ציוד חימום אוורור ומיזוג אוויר יחידתי מערכות יישומיות מתקדמות טכנולוגיות בקרה ושירותי התקנה ותחזוקה מקיפים לרבות פתרונות זרימת קירור משתנה לבסוף חטיבת הקירור מספקת רכיבים חיוניים כגון יחידות עיבוי מקררי יחידה ומצננים תעשייתיים רכיבים אלה חיוניים לשימור מזון בקמעונאות באירוח ובלוגיסטיקה לדוגמה סופרמרקטים מסעדות ומחסנים וכן לצורכי קירור ייעודיים במרכזי נתונים בעיבוד שבבי וביישומים תעשייתיים נוספים החברה מפיצה את מוצריה באמצעות מכירות ישירות רשת מפיצים ואתרי קמעונאות ייעודיים לחלקים ולאספקה שהוקמה בשנת 1895 לנוקס אינטרנשיונל ממוקמת בריצרדסון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לנוקס אינטרנשיונל מציגה פרופיל רווחיות איכותי, עם התרחבות בשיעורי הרווח לעומת שנים קודמות וייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי. מנגד, המינוף במאזן והיסטוריה של הון עצמי נמוך או שלילי, אשר השתפרה אך עדיין דורשת תשומת לב, מהווים את גורם האיזון המרכזי. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים יציבים, עם יכולת רווח חזקה ותזרים מזומנים טוב, בעוד שהסיכון הפיננסי הוא בינוני בשל המינוף והתנודתיות ההיסטורית במבנה ההון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EMR
TT
CARRLII
MOD
AAONמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026