דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של שיקגו אטלנטיק (LIEN)

LIEN

שיקגו אטלנטיק (NASDAQ:LIEN)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$11.50(▲12.86% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.09.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מוצקים, הכוללים שולי רווח מדווחים חזקים ומינוף נמוך, אך מוגבל בשל תנודתיות בתזרים המזומנים וחוסר עקביות בנתונים ובאיכות הרווחים. התמיכה מגיעה ממגמות טכניות בונות ומשווי אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. אירועים תאגידיים מוסיפים הטיה חיובית באמצעות יציבות הדיבידנד ומיזוג שעשוי להגדיל את היקף הפעילות, אם כי סיכון ההשלמה הוא שיקול מהותי.

תיק חוב בכיר מובטח

תיק השקעות המרוכז בחוב בכיר מובטח מספק הגנה מבנית חזקה יותר מאשר הלוואות לא מובטחות, בעוד שהיעדר הלוואות שאינן נושאות הכנסה מצביע על ביצועי אשראי שוטפים בריאים. חשיפה רחבה ל-37 חברות ותשואה משוקללת של 16.0% תומכות בהכנסות השקעה חוזרות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שיקגו אטלנטיק (LIEN)

שווי שוק
$208.81M
תשואת דיבידנד
14.47%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
64.73K
מכפיל רווח (P/E)
6.6
בטא (שנתי)
0.33
צמיחת הכנסות
47.16%
צמיחת רווח למניה
34.42%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,200
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Asset Management

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

שיקגו אטלנטיק פועלת כחברת פיתוח עסקי מתמחה, המתמקדת בהשקעות ברחבי תעשיית הקנאביס. היא מנתבת הון אל חברות קנאביס פרטיות, באמצעות הלוואות ישירות ובעלות הונית. החברה משתפת פעולה באופן פעיל עם גופי פרייבט אקוויטי, יזמים ובעלי עסקים, כדי להציע פתרונות מימון מגוונים של אשראי והון. פתרונות אלה נועדו לאפשר פעולות תאגידיות שונות, לרבות רכישות ממונפות, ארגון מחדש של ההון, יוזמות התרחבות, מימון מחדש ורכישות. מיקוד ההשקעות שלה משתרע על פני מגוון רחב של עסקי קנאביס, ובהם עסקים המפתחים טכנולוגיות תומכות, חברות בתחום הבריאות והרווחה הקשור לקנאביס, ומפיצים של מוצרי המפ וסי בי די. החברה נוסדה בשנת 2021, ומשרדה הראשי נמצא בניו יורק, ניו יורק.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, LIEN מציגה רווחיות מדווחת חזקה ומינוף מדווח נמוך, שהם גורמים חיוביים ברורים עבור פרופיל בסגנון ניהול נכסים/BDC. מנגד, הגורמים המרכזיים שמקזזים זאת הם (1) אי-עקביות מהותית ושינויים חדים בהיקף בנתוני 12 החודשים האחרונים לעומת הנתונים השנתיים, ו-(2) היסטוריה תנודתית מאוד של תזרים מזומנים, דבר שמקשה על הערכת הקיימות ויכולת ההשוואה של הביצועים האחרונים. בשורה התחתונה: המצב הפיננסי אטרקטיבי מבחינת שיעורי הרווחיות והמינוף, אך מלווה בסיכון מוגבר הקשור לאיכות הנתונים, לאיכות הרווחים וליציבות תזרים המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות52.16M54.30M17.97M10.03M4.05M10.07K
רווח גולמי44.27M41.95M17.97M10.03M4.05M10.07K
EBITDA782.69M34.53M9.62M7.34M1.98M-563.37K
רווח נקי31.68M33.28M9.62M7.34M1.71M-563.37K
מאזן
סך הנכסים343.96B342.00M309.56M88.58M86.97M85.03M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר925.53M2.93M23.93M32.61M35.13M84.77M
סך החוב27.00B25.00M0.000.000.000.00
סך ההתחייבויות41.47B38.59M8.40M3.02M495.55K479.70K
הון בעלי המניות302.49B303.41M301.16M85.55M86.48M84.55M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי17.27M-20.48M-5.03M5.75M-50.15M-509.11K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.27M-20.48M-5.03M5.75M-50.15M-509.11K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה24.06B0.000.000.000.000.00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.88M-519.92K-3.64M-8.26M85.27M85.28M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
LIENLIEN
73תשואת יתר
SCMSCM
60ניטרלי
NEWTNEWT
59ניטרלי
TPVGTPVG
59ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
שיקגו אטלנטיק73תשואת יתר$208.81M6.580.04%14.47%47.16%34.42%
סטלוס קפיטל אינבסטמנט60ניטרלי$205.63M6.878.05%21.11%0.37%-28.29%
ניוטק ביזנס סרוויסז59ניטרלי$316.00M4.6516.34%5.27%8.04%10.59%
טריפלפוינט ונצ'ר גרות'59ניטרלי$183.19M4.4610.97%20.94%12.61%-3.62%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
9.140.303.39%
11.011.2913.28%
7.06-3.34-32.08%
4.42-0.16-3.41%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 בספטמבר 2026