שיקגו אטלנטיק (LIEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.48M | -5.03M | 5.75M | -50.15M | -509.11K |
| רווח נקי | 33.28M | 9.62M | 7.34M | 1.71M | -563.37K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.68M | -4.11M | 2.27M | -1.61M | 54.26K |
| יתרת לקוחות | 5.09M | -8.31M | -196.28K | -1.56M | -9.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.40M | 4.20M | 2.47M | -53.99K | 63.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.44M | -10.55M | -3.87M | -50.24M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -519.92K | -3.64M | -8.26M | 85.27M | 85.28M |
| פירעון חוב | 25.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.05M | 0 | 0 | 85.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.27M | -12.42M | -8.26M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.25M | -274.73K | 0 | 85.27M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 23.93M | 32.61M | 84.77M | 84.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.00M | -8.68M | -2.51M | 84.77M | 84.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.93M | 32.61M | 35.13M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93M | 23.93M | 32.61M | 84.77M | 84.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.48M | -5.03M | 5.75M | -50.15M | -509.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.48M | -5.03M | 5.75M | -50.15M | -509.11K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD