ליאנביו ספונסרד אדר (LIANY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1,466.01 | 1,466.01 | 74.19 | 17.03 | 13.24 |
| יחס מהיר | 1,466.01 | 1,466.01 | 74.19 | 17.03 | 13.24 |
| יחס מזומנים | 670.43 | 670.43 | 60.19 | 12.17 | 3.35 |
| יחס כושר פירעון | 350.78 | 350.78 | 3.82 | 8.50 | -4.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 353.65 | 353.65 | 4.36 | 7.19 | -4.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 133.06 | -53.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.51M | 20.51M | 62.87M | 576.70M | 286.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.06 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 160.57 | -58.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.39 | 7.39 | -15.88 | -1.39 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.90% | 99.86% | 99.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -386.58% | -386.58% | -6.32% | -313.02% | 88.25% |
| תשואה על הנכסים | 23.93% | 23.93% | 3.89% | 50.35% | -34.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 23.94% | 3.94% | 53.53% | -42.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.19% | -6.19% | -61.81% | -17.11% | -42.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.19% | -6.19% | -61.81% | -17.02% | -41.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.93% | 23.93% | 3.89% | 50.35% | -34.43% |
| תשואת רווחים | 102.28% | 47.37% | 8.63% | 64.50% | -62.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.17 | 0.33 | 0.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -70.59 | -1,104.90 | -527.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 70.59 | 1,104.90 | 527.71 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 2.40 | -0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 2.40 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 691.10 | -53.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4,951,059.00 | 4,951,059.00 | 1,873,439.00 | 691.10 | -53.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 105.39 | -22.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 103.11% | 47.76% | 13.06% | 53.60% | -57.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.98 | 2.11 | 11.57 | 1.55 | -1.61 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.51 | 0.46 | 0.83 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.97 | 2.09 | 7.66 | 1.87 | -1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 2.09 | 7.66 | 1.86 | -1.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.12 | -0.00 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.51 | 0.46 | 0.83 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | -0.77 | -7.07 | 0.15 | -0.93 |
| שווי חברה | -4.58M | 980.95K | -23.01M | 46.28M | 102.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.61 | -0.77 | -7.07 | 0.15 | -0.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.93 | 0.20 | -6.14 | 0.18 | -1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.93 | 0.20 | -6.14 | 0.18 | -1.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.58 | 5.39 | 2.72 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.58 | 5.39 | 2.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 2.88 | -1.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -3.87 | -3.87 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | 1.51 | 0.83 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD