ליאנביו ספונסרד אדר (LIANY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95M | 3.75M | 258.94M | -99.07M | -164.17M |
| רווח נקי | 4.91M | 2.48M | 311.14M | -110.16M | -196.56M |
| פחת והפחתות | 0 | 801.40K | 1.33M | 1.01M | 525.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 19.15M | 8.66M |
| שינוי בהון החוזר | 40.11K | 469.24K | -23.33M | 7.99M | 13.80M |
| יתרת לקוחות | -66.17K | 29.79M | -38.11M | -1.40M | 14.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -155.41K | -3.86M | 2.58M | -1.70M | -1.71M |
| הון חוזר אחר | 261.69K | -25.46M | 12.20M | 11.09M | 1.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.00 | 1.00 | -30.20M | -17.05M | 9.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 128.85M | 99.31M | -69.12M | -156.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -374.67K | -1.84M | -948.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -148.49M | -302.78M | -155.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 128.85M | 248.18M | 235.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.38M | -550.70M | 1.78M | 1.71M | 313.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.78M | 1.71M | 311.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.38M | -550.70M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.39M | 51.70M | 438.58M | 79.22M | 228.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 112.10K | 31.21M | -663.84K | 17.52M | -19.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -42.32M | -386.88M | 359.36M | -148.96M | -26.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.70M | 438.58M | 79.22M | 228.18M | 254.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.39M | 51.70M | 438.58M | 79.22M | 228.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.95M | 3.75M | 258.56M | -100.91M | -165.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.95M | 3.75M | 258.94M | -99.07M | -164.17M |
| הוצאות הוניות | 1.00 | 2.00 | -374.67K | -1.84M | -948.26K |
הנתונים מוצגים ב-USD