Lianhe Sowell International Group (LHSW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 1.24 | 1.42 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.24 | 1.42 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | -0.08 | -0.13 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.41 | -0.70 | -0.77 | -2.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 445.41K | 445.41K | 3.98M | 4.19M | 2.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.23 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.96 | 2.65 | 2.44 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | -1.37 | -0.78 | 1.63 | 1.58 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -78.62 | -52.41 | 30.27 | 51.48 | 30.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 0.89 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.07 | 20.23 | 0.88 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.98 | 0.71 | 0.74 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.40% | 21.40% | 26.20% | 21.75% | 25.67% |
| שיעור EBIT | -15.77% | -15.79% | 8.92% | 8.16% | 14.54% |
| שיעור EBITDA | -15.75% | -14.76% | 9.76% | 8.55% | 14.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.77% | -15.77% | 8.43% | 8.15% | 14.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.09% | -16.09% | 8.64% | 8.00% | 14.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.16% | -13.16% | 8.55% | 7.70% | 12.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.06% | -13.06% | 8.71% | 7.70% | 12.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.80% | 81.80% | 98.95% | 96.26% | 87.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.01% | 102.01% | 102.56% | 98.14% | 100.44% |
| תשואה על הנכסים | -20.84% | -13.89% | 10.17% | 14.73% | 17.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -54.94% | -41.06% | 26.95% | 35.90% | 49.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.98% | -44.65% | 25.49% | 36.15% | 52.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -43.37% | -25.04% | 21.53% | 27.72% | 38.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.86% | -13.91% | 10.18% | 14.74% | 17.44% |
| תשואת רווחים | -478.30% | -71.59% | 1.46% | 1.31% | 0.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 1.75 | 1.78 | 2.54 | 1.61 |
| מחזור זכאים | 4.99 | 3.33 | 2.29 | 5.97 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 62.13 | 41.42 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.22 | 36.81 | 194.36 | 80.60 | 371.38 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.06 | 1.19 | 1.91 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 36.94 | 14.04 | 8.12 | 9.40 | 5.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.23 | 107.92 | 46.10 | 82.48 | 106.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.50 | 208.84 | 205.59 | 143.60 | 226.33 |
| ימי מלאי | 5.87 | 8.81 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 73.15 | 109.73 | 159.49 | 61.12 | 120.18 |
| מחזור תפעולי | 99.38 | 217.65 | 205.59 | 143.60 | 226.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -21.91 | -0.47 | -0.03 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -22.13 | -0.48 | -0.03 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -97.51 | -36.93 | -19.82 | -362.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -97.51 | -36.93 | -19.82 | -362.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.10 | -0.56 | -0.57 | -2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.21 | -0.04 | -0.04 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -113.86% | -0.71% | -0.70% | -0.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -1.40 | 68.65 | 76.12 | 133.22 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.18 | 5.87 | 5.86 | 16.41 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.57 | 18.50 | 27.33 | 66.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.88 | -141.63 | -142.87 | -112.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.89 | -145.47 | -150.08 | -112.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.69 | 1.01 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.57 | 18.50 | 27.33 | 66.04 |
| מכפיל שווי חברה | -1.19 | -2.23 | 60.85 | 69.30 | 111.90 |
| שווי חברה | 12.17M | 14.22M | 217.04M | 216.80M | 214.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.19 | -2.23 | 60.85 | 69.30 | 111.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.33 | 5.94 | 5.92 | 16.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.57 | -143.31 | -144.41 | -112.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.59 | -147.19 | -151.69 | -112.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.77 | 34.03 | 3.72 | 0.16 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 33.63 | 33.89 | 3.71 | 0.16 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.19 | -0.01 | 0.04 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 157.35 | 105.73 | 11.69 | 0.73 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -20.71 | -13.92 | 1.00 | 0.06 | 0.03 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.99 | 0.96 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.59 | -0.46 | -0.51 | -1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD