Lianhe Sowell International Group (LHSW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.97M | -1.47M | -1.43M | -1.90M | 239.20K |
| רווח נקי | -5.65M | 3.18M | 2.82M | 1.61M | -391.09K |
| פחת והפחתות | 445.86K | 307.23K | 143.12K | 17.76K | 83.75K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.72M | -6.21M | -5.64M | -3.94M | 458.15K |
| יתרת לקוחות | 4.18M | -6.55M | -7.08M | -7.37M | -20.68K |
| מלאי | -976.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.11M | 7.05M | 1.76M | 3.02M | -92.90K |
| הון חוזר אחר | -7.82M | -6.72M | -316.34K | 411.01K | 571.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.66M | 1.25M | 1.25M | 403.07K | 88.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.95K | -51.66K | -72.13K | -5.26K | -57.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.01K | -4.92K | -66.75K | -3.06K | -49.53K |
| רכישות, נטו | 0 | -11.73K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.95K | -35.01K | -5.38K | -2.20K | -8.08K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.79M | 1.44M | 969.63K | 2.52M | -88.79K |
| פירעון חוב | 4.24M | 400.60K | 1.28M | 630.13K | -101.23K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.03M | 690.88K | 1.97M | 416.91K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -475.94K | 345.25K | -2.28M | 1.47M | 12.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89M | 108.75K | 206.19K | 752.01K | 150.32K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.44K | -7.93K | -14.11K | -6.65K | 2.98K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.78M | -97.44K | -545.82K | 601.69K | 95.78K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.75K | 206.19K | 752.01K | 150.32K | 54.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89M | 108.75K | 206.19K | 752.01K | 150.32K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.06M | -1.51M | -1.50M | -1.91M | 181.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.97M | -1.47M | -1.43M | -1.90M | 239.20K |
| הוצאות הוניות | -91.95K | -39.93K | -72.13K | -5.26K | -57.62K |
הנתונים מוצגים ב-USD