לונג'וורון (LGVN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.65M | -13.87M | -19.00M | -13.97M | -9.64M |
| רווח נקי | -22.70M | -15.97M | -21.41M | -18.84M | -17.05M |
| פחת והפחתות | 1.23M | 958.00K | 946.00K | 893.00K | 914.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.68M | 2.33M | 2.03M | 2.17M | 7.74M |
| שינוי בהון החוזר | 1.06M | -1.24M | 36.00K | 238.00K | -1.09M |
| יתרת לקוחות | -20.00K | 27.00K | 107.00K | -164.00K | 366.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.00K |
| יתרת ספקים | 325.00K | -540.00K | 0 | 1.11M | -945.00K |
| הון חוזר אחר | 754.00K | -728.00K | -71.00K | -704.00K | -145.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.00K | 60.00K | -603.00K | 1.57M | -155.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -595.00K | -640.00K | 8.19M | -677.00K | -10.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -595.00K | -992.00K | -301.00K | -856.00K | -1.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 352.00K | 0 | 179.00K | 9.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 8.49M | 0 | -9.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.67M | 28.79M | 5.26M | -509.00K | 45.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -188.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.98M | 12.87M | 0 | 2.00K | 45.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -174.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -311.00K | 24.58M | 5.44M | -511.00K | -451.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 19.23M | 4.95M | 10.50M | 25.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.57M | 14.28M | -5.55M | -15.16M | 24.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.23M | 4.95M | 10.50M | 25.66M | 816.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 19.23M | 4.95M | 10.50M | 25.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.89M | -14.86M | -19.30M | -14.83M | -10.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.65M | -13.87M | -19.00M | -13.97M | -9.64M |
| הוצאות הוניות | -245.00K | -992.00K | -301.00K | -856.00K | -1.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD