לוגפרוסטייל (LGPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 2.40 | 2.08 | 1.47 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.26 | 0.10 | -0.20 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.50 | -0.34 | 0.14 | -0.24 | -0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.75B | -2.75B | -2.55B | -4.19B | -5.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.86 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.05 | 5.04 | 4.94 | 10.30 | 13.58 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.40 | 6.39 | 6.39 | 12.03 | 15.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.46 | 400.48 | 6.39 | 2.22 | 2.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.64 | 6.76 | 1.33 | 1.15 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 919.10 | 900.61 | 811.33 | 902.69 | 79.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.58 | 11.50 | 10.16 | 16.45 | 15.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.76% | 19.84% | 17.24% | 18.78% | 18.99% |
| שיעור EBIT | 7.09% | 7.11% | 6.58% | 6.68% | 6.94% |
| שיעור EBITDA | 7.38% | 7.44% | 7.27% | 7.29% | 7.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.07% | 7.07% | 6.50% | 6.65% | 6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.63% | 5.63% | 5.56% | 3.68% | 4.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.42% | 3.42% | 3.65% | 2.29% | 2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.42% | 3.42% | 3.65% | 2.29% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.74% | 60.74% | 65.63% | 62.24% | 58.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.61% | 79.61% | 85.53% | 55.40% | 66.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.31% | 2.82% | 3.35% | 1.53% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.25% | 18.01% | 21.43% | 18.36% | 30.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.89% | 8.44% | 9.19% | 8.68% | 7.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.69% | 3.73% | 4.19% | 2.91% | 3.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.31% | 2.82% | 3.36% | 1.53% | 1.94% |
| תשואת רווחים | 51.84% | 30.02% | 7.83% | 2.80% | 0.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 99.60 | 65.19 | 143.29 | 56.22 | 29.66 |
| מחזור זכאים | 80.46 | 52.62 | 28.60 | 37.46 | 21.47 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 1.08 | 1.26 | 0.85 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.67 | 3.71 | 4.27 | 2.75 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 0.82 | 0.92 | 0.67 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 2.20 | 3.08 | 2.65 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.97 | 337.89 | 280.48 | 426.94 | 351.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.66 | 5.60 | 2.55 | 6.49 | 12.31 |
| ימי מלאי | 221.84 | 339.23 | 290.70 | 430.19 | 356.64 |
| ימי אשראי מספקים | 4.54 | 6.94 | 12.76 | 9.74 | 17.00 |
| מחזור תפעולי | 225.50 | 344.83 | 293.25 | 436.68 | 368.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -138.03 | -93.19 | 37.12 | -101.20 | -17.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -243.43 | -162.46 | 34.48 | -103.40 | -18.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 105.40 | 69.28 | 2.63 | 2.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.74 | 0.93 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.25 | -1.28 | 14.11 | -45.96 | -115.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.31 | -1.35 | 14.11 | -45.96 | -115.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.10 | 0.05 | -0.11 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.10 | 0.04 | -0.15 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -256.99% | -151.65% | 7.77% | -18.43% | -3.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.95 | 3.33 | 12.77 | 35.69 | 282.63 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.11 | 0.47 | 0.82 | 7.54 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.60 | 2.74 | 6.55 | 85.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.39 | -0.66 | 12.87 | -5.43 | -27.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -1.15 | 11.96 | -5.54 | -27.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.45 | 0.11 | 0.04 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.60 | 2.74 | 6.55 | 85.05 |
| מכפיל שווי חברה | 8.48 | 13.03 | 16.56 | 27.67 | 115.36 |
| שווי חברה | 21.23B | 21.52B | 24.88B | 28.49B | 115.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.48 | 13.03 | 16.56 | 27.67 | 115.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.97 | 1.20 | 2.02 | 8.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.69 | -5.61 | 33.28 | -13.39 | -31.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.51 | -9.78 | 30.92 | -13.68 | -31.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 177.55 | 177.54 | 160.96 | 84.82 | 5.68 |
| הון עצמי למניה | 178.41 | 178.57 | 162.24 | 85.63 | 5.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 1,436.86 | 940.47 | 952.55 | 685.98 | 65.10 |
| רווח נקי למניה | 49.14 | 32.16 | 34.76 | 15.72 | 1.74 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.62 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.55 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.81 | -2.90 | 1.07 | -6.44 | -10.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY