לוגפרוסטייל (LGPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20B | 804.64M | -2.08B | -3.66B |
| רווח נקי | 759.96M | 753.62M | 323.61M | 354.03M |
| פחת והפחתות | 72.08M | 144.09M | 87.03M | 81.64M |
| מס הכנסה נדחה | 18.08M | 91.91M | 76.05M | 117.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.71M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.07B | -353.96M | -2.61B | -4.23B |
| יתרת לקוחות | -196.73M | 107.07M | 195.99M | -313.30M |
| מלאי | -2.94B | -93.93M | -2.94B | -2.91B |
| יתרת ספקים | 72.49M | -40.41M | -194.32M | -502.19M |
| הון חוזר אחר | -3.17M | -326.69M | 332.27M | -503.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.50M | 168.98M | 40.79M | 17.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.52B | -475.86M | -13.54M | 17.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -37.46M | -42.15M | -24.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -450.12M | -637.15M | -14.60M | -80.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 570.66M | 223.92M | 50.00M | 128.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.94M | -25.16M | -6.79M | -5.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.88B | 572.07M | 2.91B | 3.58B |
| פירעון חוב | 4.32B | -505.03M | 2.72B | 3.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.38B | 270.00M | 301.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.22M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.70M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -352.19M | -302.54M | -78.84M | -48.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 2.12B | 1.22B | 412.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26M | 1.42M | -7.27M | 3.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 161.40M | 902.27M | 805.89M | -57.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12B | 1.22B | 412.35M | 470.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28B | 2.12B | 1.22B | 412.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.84B | 747.61M | -2.13B | -3.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20B | 804.64M | -2.08B | -3.66B |
| הוצאות הוניות | -1.64B | -57.03M | -45.33M | -31.76M |
הנתונים מוצגים ב-JPY