לג'נס (LGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.57 | 1.84 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.57 | 1.82 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.33 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.36 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.77 | 6.76 | 1.27 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | -780.26M | -1.39B | -914.54M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.36 | 0.72 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 2.43 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.71 | 1.00 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.23 | 6.83 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 1.84 | 0.99 | 3.17 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.50 | 0.91 | 2.29 | 0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.19 | 0.50 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.72 | 17.78 | 29.56 | 11.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.56 | 4.50 | 10.36 | 9.62 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.74% | 21.01% | 20.43% | 19.51% |
| שיעור EBIT | 1.49% | 1.83% | 2.18% | 0.88% |
| שיעור EBITDA | 5.29% | 6.31% | 7.46% | 6.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.04% | 3.64% | 2.78% | 0.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.63% | -2.16% | 0.96% | -3.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.20% | -2.34% | 0.46% | -2.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.91% | -3.03% | 0.83% | -2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.63% | 108.41% | 48.04% | 85.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -53.75% | -59.34% | 34.62% | -525.77% |
| תשואה על הנכסים | -1.20% | -2.23% | 0.41% | -2.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.55% | -15.24% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 4.71% | 3.01% | 0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.42% | 4.63% | 2.54% | 0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.12% | -4.38% | 1.03% | -5.53% |
| תשואת רווחים | -1.61% | -2.34% | 0.54% | -1.48% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 3.02 | 3.30 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 7.27 | 8.18 | 13.20 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 162.97 | 129.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.19 | 12.18 | 12.77 | 11.70 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.85 | 6.82 | 7.06 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.58 | 76.19 | 85.34 | 96.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.79 | 120.78 | 110.75 | 123.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2.24 | 2.81 |
| ימי אשראי מספקים | 50.21 | 44.60 | 27.65 | 30.15 |
| מחזור תפעולי | 126.79 | 120.78 | 112.99 | 126.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.11 | 4.33 | 0.50 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.25 | 3.69 | 0.18 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.64 | 0.32 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.85 | 0.35 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.92 | 6.77 | 0.09 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.92 | 6.77 | 1.54 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.27 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.34% | 8.57% | 0.57% | 0.54% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -56.21 | -42.61 | 319.37 | -67.40 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.00 | 0.85 | 1.92 |
| מכפיל הון | 4.67 | 6.52 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.76 | 11.67 | 173.94 | 184.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21 | 9.95 | 60.97 | 91.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.04 | -2.63 | 1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.67 | 6.52 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 30.25 | 33.04 | 30.84 | 61.70 |
| שווי חברה | 6.00B | 5.32B | 4.83B | 6.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.25 | 33.04 | 30.84 | 61.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 2.08 | 2.30 | 4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.56 | 24.29 | 470.79 | 392.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 20.70 | 165.04 | 194.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.38 | -8.87 | -20.54 | -7.58 |
| הון עצמי למניה | 7.90 | 6.60 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.40 | 0.14 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 49.26 | 42.95 | 35.87 | 15.88 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -1.01 | 0.17 | -0.45 |
| נטל מס | 0.74 | 1.08 | 0.48 | 0.85 |
| נטל ריבית | -1.10 | -1.18 | 0.44 | -3.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -5.44 | -4.30 | -1.06 | -0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD