לג'נס (LGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.87M | 29.27M | 33.92M |
| רווח נקי | -59.78M | -27.64M | -46.03M |
| פחת והפחתות | 82.34M | 110.85M | 92.80M |
| מס הכנסה נדחה | 15.29M | -13.70M | -13.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 67.55M | 5.41M | 10.05M |
| שינוי בהון החוזר | 76.93M | -83.28M | -60.95M |
| יתרת לקוחות | -201.26M | -33.04M | -104.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 117.91M | 10.70M | -5.02M |
| הון חוזר אחר | 160.28M | -60.94M | 48.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.54M | 37.63M | 51.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.05M | -243.99M | -133.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -37.94M | -19.01M | -17.07M |
| רכישות, נטו | -16.50M | -225.25M | -117.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 390.00K | 269.00K | 353.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.83M | 206.96M | 128.47M |
| פירעון חוב | -805.93M | 542.37M | 138.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 780.24M | 400.00K | 550.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -301.61M | -1.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.15M | -34.20M | -9.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.17M | 81.17M | 88.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 149.00M | -7.75M | 28.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.17M | 88.92M | 60.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.17M | 81.17M | 88.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.93M | 10.26M | 16.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 256.87M | 29.27M | 33.92M |
| הוצאות הוניות | -37.94M | -19.01M | -17.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD