Lucas GC (LGCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.61 | 1.91 | 2.43 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.61 | 1.91 | 2.43 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.16 | 0.35 | 0.86 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.25 | 0.15 | -0.38 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.37 | 0.30 | -0.92 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 86.66M | 85.47M | 125.75M | 136.11M | 177.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.30 | 0.26 | 0.20 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.46 | 1.53 | 1.50 | 0.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.31 | 0.68 | 1.98 | 6.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.42 | 10.65 | 17.25 | 75.83 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 591.52 | 2.60 | 0.20 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.95 | 5,017.59 | 35.69 | 20.58 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.79 | 2.00 | 1.02 | 0.13 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.25% | 33.78% | 33.61% | 28.40% | 4.17% |
| שיעור EBIT | 3.40% | 1.89% | 2.63% | 4.59% | 4.13% |
| שיעור EBITDA | 5.51% | 3.19% | 3.47% | 4.89% | 4.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.40% | 1.89% | 2.63% | 4.59% | 4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.49% | 1.20% | 2.81% | 4.77% | 4.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.94% | 0.94% | 3.74% | 5.27% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.95% | 0.95% | 3.77% | 5.30% | 4.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.80% | 78.24% | 132.99% | 110.48% | 100.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.39% | 63.52% | 106.81% | 103.82% | 113.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 2.10% | 9.87% | 26.61% | 104.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.82% | 3.05% | 15.14% | 40.01% | 31.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.94% | 6.09% | 10.54% | 34.44% | -35.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.62% | 3.69% | 8.40% | 28.69% | 36.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 2.27% | 10.73% | 26.61% | 104.14% |
| תשואת רווחים | 2.85% | 26.03% | 11.62% | 3.86% | 1.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.51 | 32.97 | 17.42 | 52.37 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 5.29 | 18.89 | 15.09 | 29.97 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.88 | 6.57 | 12.50 | 30.46 | 129.09 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 2.23 | 2.64 | 5.05 | 22.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.32 | 9.60 | 8.12 | 14.14 | 12.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.11 | -8.26 | -3.24 | -5.21 | -338.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.89 | 11.07 | 20.96 | 6.97 | 48.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.00 | 19.33 | 24.20 | 12.18 | 387.74 |
| מחזור תפעולי | 42.89 | 11.07 | 20.96 | 6.97 | 48.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.28 | 1,811.63 | 10.34 | -18.56 | -1.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.04 | -2,388.84 | -29.20 | -24.73 | -2.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.32 | 4,200.47 | 39.54 | 6.17 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.59 | -1.32 | -2.82 | 1.33 | 1.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.39 | 0.43 | 0.26 | -3.01 | -1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.39 | 0.43 | 0.26 | -3.01 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.37 | 0.30 | -0.92 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42,080.87% | -125.94% | -16.65% | -2.41% | -0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | 3.87 | 8.60 | 25.88 | 54.81 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.04 | 0.32 | 1.36 | 2.58 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.12 | 1.30 | 10.35 | 17.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.79 | -6.01 | -41.44 | -462.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 1.05 | 16.96 | -55.21 | -882.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | -0.18 | 0.19 | -5.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.12 | 1.30 | 10.35 | 17.10 |
| מכפיל שווי חברה | 1.79 | 3.13 | 10.31 | 28.04 | 56.64 |
| שווי חברה | 87.80M | 101.16M | 379.94M | 2.02B | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.79 | 3.13 | 10.31 | 28.04 | 56.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.36 | 1.37 | 2.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.26 | -2.20 | -6.67 | -41.63 | -462.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 2.90 | 18.82 | -55.47 | -882.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.16 | 14,498.23 | 119.42 | 100.23 | -43.14 |
| הון עצמי למניה | 17.78 | 16,159.28 | 134.68 | 98.99 | 58.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.62 | 0.21 | -0.34 | -0.11 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 26.00 | 52,597.92 | 544.90 | 751.52 | 385.39 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 493.64 | 20.39 | 39.60 | 18.17 |
| נטל מס | 0.38 | 0.78 | 1.33 | 1.10 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.64 | 1.07 | 1.04 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 3.67 | 0.50 | -0.47 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY