Lucas GC (LGCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.92M | 20.19M | -36.41M | -15.12M | 60.63M |
| רווח נקי | 9.52M | 40.09M | 77.67M | 36.14M | 39.80M |
| פחת והפחתות | 13.19M | 8.85M | 5.01M | 3.99M | 1.53M |
| מס הכנסה נדחה | 2.40M | 0 | 0 | -91.48K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.01M | -24.17M | -123.41M | -28.19M | -80.09M |
| יתרת לקוחות | 27.78M | -28.56M | 63.70M | -44.92M | -22.90M |
| מלאי | 7.16M | 112.41K | -125.43M | 20.55M | -59.62M |
| יתרת ספקים | -10.96M | 12.09M | -51.77M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -15.95M | -7.70M | -9.93M | -3.82M | 2.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.80M | -4.58M | 4.33M | -26.97M | 99.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.34M | -79.95M | -12.10M | 16.82M | -47.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.21M | -44.65M | -1.71M | -13.73M | -24.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.14M | -2.78M | 0 | -52.23M | -50.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.00K | 82.78M | 26.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -32.52M | -10.39M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.20M | 60.75M | 29.42M | 3.42M | 79.16M |
| פירעון חוב | 26.22M | 28.09M | 33.46M | 5.92M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 41.18M | 38.52M | -4.04M | -2.55M | 26.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -856.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.80M | -5.01M | -546.00 | 43.96K | 53.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.32M | 31.66M | 30.22M | 49.31M | 96.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 216.18K | 454.00K | -8.00K | 148.00K | -81.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.58K | 1.44M | -19.09M | 5.27M | 91.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.33M | 30.22M | 49.31M | 44.05M | 4.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.32M | 31.66M | 30.22M | 49.31M | 96.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -46.05M | -56.98M | -48.51M | -17.16M | 56.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.92M | 20.19M | -36.41M | -15.12M | 60.63M |
| הוצאות הוניות | -80.97M | -77.17M | -12.10M | -2.04M | -3.74M |
הנתונים מוצגים ב-CNY