Lument Finance Trust (LFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10M | 27.13M | 24.74M | 16.29M | 13.85M |
| רווח נקי | -2.75M | 22.65M | 19.71M | 9.86M | 10.53M |
| פחת והפחתות | 779.26K | 0 | 3.26M | 61.14K | 425.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.66K |
| תגמול מבוסס מניות | 189.99K | 147.44K | 6.19K | 15.98K | 15.61K |
| שינוי בהון החוזר | 75.38K | 154.98K | 531.32K | -172.86K | -1.27M |
| יתרת לקוחות | 517.62K | 2.64M | -2.79M | -1.82M | -1.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -828.09K | -1.39M | 1.73M | 1.66M | 271.12K |
| הון חוזר אחר | 385.84K | -1.09M | 1.59M | -9.37K | 422.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.80M | 4.18M | 1.23M | 6.52M | 4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.92M | 334.09M | -316.72M | -51.83M | -477.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -345.92M | -983.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -141.40M | 334.09M | -316.72M | 294.09M | 506.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 87.87M | -341.17M | 296.13M | 64.63M | 412.35M |
| פירעון חוב | 118.13M | -320.75M | 317.70M | 0 | 375.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 39.90K | 81.14M | 57.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.05M | -20.42M | -17.80M | -16.39M | -12.09M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.21M | 0 | -3.81M | -119.38K | 48.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.62M | 71.56M | 51.52M | 47.37M | 18.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.95M | 20.05M | 4.15M | 29.09M | -51.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.56M | 51.52M | 47.37M | 18.28M | 69.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.62M | 71.56M | 51.52M | 47.37M | 18.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.58M | 27.13M | 24.74M | 16.29M | 13.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.10M | 27.13M | 24.74M | 16.29M | 13.85M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD