LEIFRAS (LFS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.54 | 1.16 | 1.13 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.53 | 1.15 | 1.12 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.12 | 0.89 | 0.92 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.66 | 1.67 | 0.21 | 0.72 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 442.84M | 640.29M | -151.79M | -407.77M | -585.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.39 | 0.43 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.57 | 1.67 | 3.00 | 4.29 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.62 | 0.75 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.02 | 0.18 | 0.39 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.53 | 4.32 | 7.04 | 8.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.79 | 1.89 | 0.56 | 0.37 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 53.12 | 38.07 | 31.50 | 28.61 | 10.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.68 | 42.17 | 66.00 | 70.99 | 68.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.95 | -1.19 | -1.67 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.26% | 29.55% | 28.54% | 25.13% | 25.46% |
| שיעור EBIT | 5.64% | 5.31% | 5.37% | 4.56% | 3.49% |
| שיעור EBITDA | 6.65% | 6.39% | 6.55% | 5.55% | 4.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.31% | 5.35% | 5.03% | 4.25% | 1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.54% | 5.17% | 5.21% | 4.41% | 3.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.86% | 3.74% | 4.05% | 2.64% | 2.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.86% | 3.74% | 4.05% | 2.64% | 2.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.75% | 72.26% | 77.82% | 59.81% | 69.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.38% | 96.72% | 103.51% | 103.68% | 174.62% |
| תשואה על הנכסים | 11.87% | 9.44% | 9.31% | 5.60% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.37% | 23.90% | 40.22% | 39.43% | 42.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.48% | 26.04% | 31.61% | 28.15% | 12.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.81% | 15.49% | 14.46% | 9.37% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.57% | 9.56% | 9.45% | 5.70% | 5.24% |
| תשואת רווחים | 6.84% | 4.01% | 3.23% | 2.11% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.14 | 16.15 | 19.93 | 20.39 | 27.08 |
| מחזור זכאים | 120.10 | 42.25 | 43.87 | 40.62 | 43.66 |
| מחזור מלאי | 436.71 | 385.45 | 301.69 | 336.01 | 208.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.96 | 14.47 | 17.22 | 14.88 | 12.94 |
| מחזור נכסים | 3.07 | 2.53 | 2.30 | 2.12 | 2.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.57 | 14.07 | 24.97 | 35.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.57 | 14.91 | 11.21 | 10.00 | 6.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.77 | 22.60 | 18.32 | 17.90 | 13.48 |
| ימי מלאי | 0.84 | 0.95 | 1.21 | 1.09 | 1.75 |
| ימי אשראי מספקים | 3.04 | 8.64 | 8.32 | 8.99 | 8.36 |
| מחזור תפעולי | 16.61 | 23.55 | 19.53 | 18.99 | 15.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.14 | 19.34 | 7.81 | 25.57 | 15.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.55 | 17.58 | 6.52 | 25.39 | 14.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 1.76 | 1.29 | 0.18 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.91 | 0.84 | 0.99 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.24 | 10.99 | 6.07 | 141.76 | 16.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.24 | 10.99 | 6.07 | 141.76 | 16.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.47 | 0.12 | 0.36 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.74% | 4.05% | 1.33% | 5.79% | 3.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.37 | 24.96 | 30.98 | 47.37 | 60.71 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.93 | 1.26 | 1.25 | 1.41 |
| מכפיל הון | 4.50 | 5.97 | 12.46 | 18.68 | 25.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.31 | 24.71 | 74.98 | 17.26 | 28.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.53 | 22.47 | 62.62 | 17.14 | 26.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.62 | 6.99 | 0.45 | 1.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.50 | 5.97 | 12.46 | 18.68 | 25.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 12.65 | 17.98 | 20.84 | 29.37 |
| שווי חברה | 7.14B | 9.48B | 12.16B | 10.76B | 10.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.07 | 12.65 | 17.98 | 20.84 | 29.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.81 | 1.18 | 1.16 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.55 | 21.41 | 70.33 | 15.98 | 27.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90 | 19.47 | 58.74 | 15.87 | 26.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.06 | 70.54 | 36.73 | 20.44 | 11.29 |
| הון עצמי למניה | 73.54 | 72.83 | 39.26 | 23.47 | 15.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.40 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 579.98 | 465.57 | 389.64 | 350.95 | 290.01 |
| רווח נקי למניה | 22.41 | 17.41 | 15.79 | 9.25 | 6.72 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.60 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.07 | 0.49 | 2.76 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY